[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 '기대와 불안이 공존하는 2020년'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
대신증권에서 KT&G(033780)에 대해 '상반기 중 중동, CIS 등 기존 시장으로의 수출 회복, 하반기 중 PMI를 통한 무연담배(차세대 전자담배)수출 등이 기대되나 2020년 인도네시아 담배 세금 인상에 따른 흡연율 급감에 따른 불확실성 확대는 우려 요인. 현재 진행중인 금감원 감리 관련 해당 금액은 상장폐지적격요건 심사 대상 금액을 초과할 가능성은 극히 낮음.
'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2020년 1분기 KT&G의 연결 기준 매출액은 1조 2,202억원(+3% yoy, +2% qoq), 영업이익은 3,689억원(+6% yoy, +47% qoq)으로 컨센서스 영업이익 3,707억원에 부합할 전망.'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 02월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 08일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,733원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 124,733원 대비 -11.8% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 113,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 대신증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,812원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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