[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 06일 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 부문이 이제 효자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1조394억원(+32% yoy), 영업이익 946억원(+69% yoy), 영업이익률 9.1%(+2.0%p yoy)로 분기 기준 역대 최고치를 기록했고 시장 기대치도 큰 폭으로 상회. 중공업부문에서 변압기 수출 호조에 따른 고마진 매출 비중 확대로 두자리 영업이익률을 기록하면서 전체 실적을 견인했다. 특히 미국생산법인은 수익개선 노력과 가동률 상승으로 3분기 BEP를 달성했는데 현지 수주의 높은 마진율을 감안할때 4분기부터 빠른 실적개선이 기대. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3분기말 중공업부문 수주잔고는 3.5조원(+6% yoy)으로 전년도 중공업 매출액 기준 1.8년치의 수주잔고를 보유하고 있음. 고마진 위주 선별 수주를 진행 중이나 업황 호조 장기화로 간접증설을 포함한 증설, 장기 계약건 수주 검토를 지속하고 있는 것으로 파악. 현재 수주 협상 중인 건들은 대부분 '26년 이후 물량들로 파악되는데 장납기/단납기의 장단점이 존재하기 때문에 이 부분을 고려하면서 선별수주와 증설을 고민하고 있는 것으로 보임.'라고 밝혔다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 09월 18일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 14일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,500원 대비 141.2% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.