[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 삼성중공업(010140)에 대해 'FLNG 등 해양플랜트 시황회복에 주목'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 'FLNG 등 해양플랜트 시황이 회복되고 있음. 캐나다의 Cedar와 Ksi Lisims, 미국 Delfin FLNG 등이 내년 발주를 목표로 입찰 프로세스를 진행중인데, 이들 프로젝트는 현재 삼성중공업 컨소시엄이 단독협상을 진행중이거나 FEED를 수주했던 프로젝트들이어서 삼성중공업의 수주가능성이 높음. 이외에 삼성중공업은 미국 Sparta FPU도 우선협상대상자로 선정되어 있는 상황. 삼성중공업의 해양공사 수행능력이 연간 2기 수준임을 감안하면 수익성 위주의 선별수주도 충분히 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2015년부터 지난해까지 8년연속 영업손실 (누적손실 6조 4,196억원)을 기록했던 삼성중공업이 올해 흑자전환에 성공. 3분기까지 1,543억원의 영업이익을 기록했고, 올해 연간으로는 2,000억원을 상회할 전망. 물론 여기에는 지난해 설정한 2,700억원의 충당금이 상당한 기여를 했음. 그럼에도 불구하고 2024년에는 수주호조에 따른 조업물량 증가와 건조선가 상승, 해양플랜트 매출증가 등으로 추가적인 수익성 개선이 가능할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,500원 -> 7,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2023년 10월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 7,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 5,700원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 14일 최고 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 7,500원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,700원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,700원 대비 -29.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 10,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 KB증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,064원 대비 51.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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