[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 하이브(352820)에 대해 '신사업의 양면성: 수익성 악화 vs. 미래 수익원'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 하이브(352820)에 대해 '2분기 매출액 6,405억원, 영업이익 509억원을 기록하며 영업이익이 컨센서스를 25% 하회. 별이되어라2 마케팅과 신사업 진행이 부정적인 영향을 미쳤음. 2024년 매출 2조 2540억원(+3% YoY), 영업이익 2,107억원(-29% YoY)을 전망. 목표주가 30만원 유지, Next Entertainment 비전에 동의. 비용 증가로 인한 수익성 악화 vs. 수익원 발굴을 위한 투자. 게임, AI 등 동사의 신사업을 보는 두 가지 시선이 존재. 하이브가 기획사 Peer 대비 높은 밸류에이션을 받을 수 있었던 이유는 BTS로 대표되는 미국 침투력과 위버스라는 플랫폼의 확장성 때문. 동사는 게임과 테크가 차별적인 역량을 위한 재료라고 설명. 24년도의 수익성 악화는 수익원 창출을 위한 투자라는 의견에 동의, 목표주가 30만원을 유지.
'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 07월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,750원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,750원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 315,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,312원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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