[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 SK이노베이션(096770)에 대해 '정유 개선 가능성에도 배터리 부진이 아쉬워'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q25 영업이익 3,303억원(QoQ +372%, YoY -47%) 추정. 정유/화학은 중국 부양책 영향으로 개선 예상하나 SK온/SKIET는 부진한 흐름 지속 예상. SK E&S의 실적이 11월부터 반영되나, 배터리 사업의 실적 추정치 하향, SKIET 지분가치 하락 등을 반영하여 실적 추정치는 소폭 하향. 적정 주가 도달하여 투자의견 하향'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4Q24 영업이익 700억원(QoQ 흑전, YoY -4%) 전망. 컨센(347억원) 상회 추정하나 여전히 낮은 이익 체력. 정유의 뚜렷한 실적 개선(OP 1,998억원)에도 불구하고 SK온 영업 이익 -3,413억원, SKIET 영업이익 -966억원으로 부진 예상'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 11월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,421원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,421원 대비 -14.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 120,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,650원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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