[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 동양생명(082640)에 대해 '4Q24 Review: 자본 부담 속 신계약 확보력 확인 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,200원을 내놓았다.


◆ 동양생명 리포트 주요내용
다올투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 '4Q24P 별도기준 영업이익 454억원(YoY -47%, QoQ -60%), 당기순이익 444억원(YoY -43%, QoQ -51%)으로 컨센서스 대비 -5.5% 하회. 연도말 예상 K-ICS비율 154.7%. 시장금리 및 UFR 하락 영향. 자본 하락 부담 지속. 후순위채 발행 및 공동재보험으로 대응 중. 이에 신계약 CSM 확보력도 추가 확인 필요 판단. 적정주가 유지. 적정 PBR 0.3배 유지.'라고 분석했다.


◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,200원 -> 5,200원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2025년 02월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 5,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,200원을 제시하였다.


◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,933원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,933원 대비 -12.4% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 5,900원 보다도 -11.9% 낮다. 이는 다올투자증권이 동양생명의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,673원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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