[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 현대해상(001450)에 대해 '4Q24 Review: 아직 대기 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '4Q24P 별도기준 영업손실 90억원(YoY 적자, QoQ 적전), 당기순손실 157억원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 컨센서스 상회. K-ICS 비율 155.8% 예상. 업권 공통 요인인 금리 하락과 부채 할인율 강화 영향 지속. 후순위채 발행에도 무·저해지 제도 등 가용자본 부담 존재해 재반영. 우려 요인으로 1Q25 연말별 손해율 가정 변경 영향 예상. 추가 후순위채 발행 예정 및 재보험을 통한 관리 노력 언급. 자본비율 방어 필요 상황 확인.'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2025년 02월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,900원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,900원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 50,000원 보다는 -32.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,394원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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