[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 '부진한 숫자들 속, 의미 있는 흐름'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적 쇼크 재발. 4분기 반등 전망 & ESS 실적 잠재력. 목표주가 400,000원으로 상향, 매수 의견 유지: 북미 전기차 수요와 점유율 불확실성은 리스크다. 그러나 ① 3분기 실적을 저점으로 4분기에는 반등한다. ② ESS 전환 전략이 26년과 27년 적자 축소의 열쇠로 작용할 수 있다. ③ 현재 주가는 PBR 1.2배다. 자기자본 대비 저평가된 시총은 2차전지 섹터 내 차별화되는 요소다'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3분기 영업손익은 5,913 억원(적자전환, 이하 YoY)을 기록했다. AMPC 이익 195 억원을 포함한 수치다. 전분기(-3,978 억원) 대비 적자폭이 확대되었다. 그리고 시장 컨센서스(-3,392 억원)도 하회했다. 중대형 전기차 배터리 매출은 전분기대비 15% 감소 했다. ① 기대했던 일회성 보상금이 다음분기로 이연되며, 적자폭이 당초 추정보다 확대됐다. ② 북미 고객사의 전기차 수요가 저조하다. 전방 시장의 문제다. ③ 일부 주요 고객사 내 점유율이 낮아진 상황이다. 경쟁 심화 영향이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 400,000원(+60.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 04월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 60.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 29일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,412원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,412원 대비 37.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 410,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,500원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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