[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 이수페타시스(007660)에 대해 '공급자 우위 시장 향유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 138,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '공급자 우위 속 구조적 성장 지속: 고다층 MLB 시장의 공급자 우위 구도는 더욱 공고해질 전망이다. 주력 고객사가 자체 AI 반도체를 외부 클라우드 고객에게 제공하는 서비스형 사업 모델로의 전환은 동사의 성장 가시성을 끌어올릴 요인이다. 선제적 증설을 통해 경쟁사 대비 높은 수준의 Capacity를 확보한 동사의 가격 협상력과 수익성이 극대화될 것으로 기대된다. 2025년 매출액과 영업이익은 1조 572억원(+26.3% YoY), 2,030억원 (+99.3% YoY)으로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 2,680억원(+29.8% YoY, +11.0% QoQ), 536억원 (+107.0% YoY, +27.5% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 11/12일 기준 영업이익 485억원)을 상회할 전망이다. 주력 고객사의 차세대 TPU향 신제품 물량 공급 효과와 800G 네트워크 스위치향 제품 생산 안정화가 실적 개선에 주효했다. 본사 별도 매출액 2,313억원(+10.3% QoQ), 중국과 미국 법인은 각각 522억원(+4.3% QoQ), 54억원(+1.5% QoQ)을 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 138,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 138,000원을 제시했다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,700원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 138,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,700원 대비 42.7% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 130,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 상상인증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,571원 대비 99.1% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '공급자 우위 속 구조적 성장 지속: 고다층 MLB 시장의 공급자 우위 구도는 더욱 공고해질 전망이다. 주력 고객사가 자체 AI 반도체를 외부 클라우드 고객에게 제공하는 서비스형 사업 모델로의 전환은 동사의 성장 가시성을 끌어올릴 요인이다. 선제적 증설을 통해 경쟁사 대비 높은 수준의 Capacity를 확보한 동사의 가격 협상력과 수익성이 극대화될 것으로 기대된다. 2025년 매출액과 영업이익은 1조 572억원(+26.3% YoY), 2,030억원 (+99.3% YoY)으로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 2,680억원(+29.8% YoY, +11.0% QoQ), 536억원 (+107.0% YoY, +27.5% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 11/12일 기준 영업이익 485억원)을 상회할 전망이다. 주력 고객사의 차세대 TPU향 신제품 물량 공급 효과와 800G 네트워크 스위치향 제품 생산 안정화가 실적 개선에 주효했다. 본사 별도 매출액 2,313억원(+10.3% QoQ), 중국과 미국 법인은 각각 522억원(+4.3% QoQ), 54억원(+1.5% QoQ)을 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 138,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 138,000원을 제시했다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,700원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 138,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,700원 대비 42.7% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 130,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 상상인증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,571원 대비 99.1% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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