[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 한전KPS(051600)에 대해 '외형 정체 국면, 원전 모멘텀을 기다리자'라며 투자의견 'Trading Buy(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한전KPS(051600)에 대해 ' 2022년: 외형 증가세 유지되겠으나 성장률 정체는 이어질 듯. 원자력 계획예방정비 소폭 감소 vs. 단가 상승으로 21년 대비 2.9%YoY 증가. 화력, 2021년 실적 호조에 따른 기저 효과로 외형 성장(1.0% YoY) 부담 이어질 전망. 신재생, 연료전지 등 매출 산입은 2023년부터 본격화. ROE 개선을 위해서는 보다 원전을 중심으로 의미있는 해외 수주가 필요. 본격적인 상승 모멘텀은 국내외 원전 확대 움직임의 구체화 시 발생 전망.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 ' 4Q21: 영업이익 343억원으로 컨센서스 하회 전망- 상반기 집중된 화력 실적, 하반기 매출 부담은 이어질 듯. 원전 지난해와 유사한 실적, 해외는 수주 실적 반영으로 호조 이어갈 듯. 인건비 부담: 지난해 대비 100~150억원 충당금 증가. FY22 PER 13.3배, 배당수익률 3.7% (DPS 1,500원으로 하향: 기존 1,600원).'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2021년 07월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 10일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,250원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,250원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한전KPS(051600)에 대해 ' 2022년: 외형 증가세 유지되겠으나 성장률 정체는 이어질 듯. 원자력 계획예방정비 소폭 감소 vs. 단가 상승으로 21년 대비 2.9%YoY 증가. 화력, 2021년 실적 호조에 따른 기저 효과로 외형 성장(1.0% YoY) 부담 이어질 전망. 신재생, 연료전지 등 매출 산입은 2023년부터 본격화. ROE 개선을 위해서는 보다 원전을 중심으로 의미있는 해외 수주가 필요. 본격적인 상승 모멘텀은 국내외 원전 확대 움직임의 구체화 시 발생 전망.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 ' 4Q21: 영업이익 343억원으로 컨센서스 하회 전망- 상반기 집중된 화력 실적, 하반기 매출 부담은 이어질 듯. 원전 지난해와 유사한 실적, 해외는 수주 실적 반영으로 호조 이어갈 듯. 인건비 부담: 지난해 대비 100~150억원 충당금 증가. FY22 PER 13.3배, 배당수익률 3.7% (DPS 1,500원으로 하향: 기존 1,600원).'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2021년 07월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 10일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,250원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,250원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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