[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 현대위아(011210)에 대해 '기대 이하의 기계 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 '기계 부분 수익성 악화로 4Q22 실적 컨센서스 하회 전망. 전방 산업 투자 위축에 따른 범용 기계 수요 성장 둔화와 수주 경쟁 심화가 지속되고 있으며, 2023년에도 기계 부분의 수익성 부진 이어질 전망. 2023년 EPS 추정치 -12% 조정하며, 적정주가 또한 70,000원으로 하향. 기업가치 개선 위해서는 기계 수익 기여 안정화 및 러시아 철수 우려 제거 필요'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q22 매출 2.16조원(+12% YoY, 이하 YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망. 영업이익과 지배주주 순이익은 각각 553억원(흑자전환, 영업이익률 2.6%), 411억원(흑자전환, 순이익률 1.9%)으로 컨센서스 대비 -12%, -5% 하회할 예정'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 70,000원(-17.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 07월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,556원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 01월 02일 발표한 교보증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 79,556원 대비 -12.0% 낮은 수준으로 현대위아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,571원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 '기계 부분 수익성 악화로 4Q22 실적 컨센서스 하회 전망. 전방 산업 투자 위축에 따른 범용 기계 수요 성장 둔화와 수주 경쟁 심화가 지속되고 있으며, 2023년에도 기계 부분의 수익성 부진 이어질 전망. 2023년 EPS 추정치 -12% 조정하며, 적정주가 또한 70,000원으로 하향. 기업가치 개선 위해서는 기계 수익 기여 안정화 및 러시아 철수 우려 제거 필요'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q22 매출 2.16조원(+12% YoY, 이하 YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망. 영업이익과 지배주주 순이익은 각각 553억원(흑자전환, 영업이익률 2.6%), 411억원(흑자전환, 순이익률 1.9%)으로 컨센서스 대비 -12%, -5% 하회할 예정'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 70,000원(-17.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 07월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,556원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 01월 02일 발표한 교보증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 79,556원 대비 -12.0% 낮은 수준으로 현대위아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,571원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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