[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '유럽 직판 전환 마치고 이제는 미국'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
유안타증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '23년 4월 베그젤마(아바스틴 시밀러)의 미국 시장 런칭을 시작으로 미국 내 직접 판매를 시작할 예정. 22년 셀트리온 USA 인수와 글로벌 제약사 출신 인력 50여명을 채용 완료. 특히 유플라이마를 시작으로 램시마SC, 스텔라라 시밀러 등 자가 면역 질환 직판 포트폴리오 추가가 지속적으로 이어지며 직판에 따른 비용 부담을 완화시켜줄 것으로 판단. 25년에는 글로벌 시장의 90%에서 직접 판매가 이루어질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결 기준 매출액 5,411억원(-10.7%YoY, +9.0%QoQ), 영업이익 373억원(-46.5%YoY, -48.6%QoQ)를 기록. 매출액은 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했으나 영업이익은 판관비 증가 영향으로 컨센서스를 하회. 판관비 증가 원인으로는 4분기 인센티브 비용 지급, 유럽 파트너사(먼디파마) 계약 종료에 따른 수수료(150억원) 지급과 DP 생산 확대로 인한 시험 연구비 등 1회성 비용이 증가 영향. 순이익은 달러와 유로 환율 변동으로 인한 외화자산 평가 손실이 크게 발생하며 적자 전환.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 93,000원(-7.0%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2022년 11월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,889원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
유안타증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '23년 4월 베그젤마(아바스틴 시밀러)의 미국 시장 런칭을 시작으로 미국 내 직접 판매를 시작할 예정. 22년 셀트리온 USA 인수와 글로벌 제약사 출신 인력 50여명을 채용 완료. 특히 유플라이마를 시작으로 램시마SC, 스텔라라 시밀러 등 자가 면역 질환 직판 포트폴리오 추가가 지속적으로 이어지며 직판에 따른 비용 부담을 완화시켜줄 것으로 판단. 25년에는 글로벌 시장의 90%에서 직접 판매가 이루어질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결 기준 매출액 5,411억원(-10.7%YoY, +9.0%QoQ), 영업이익 373억원(-46.5%YoY, -48.6%QoQ)를 기록. 매출액은 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했으나 영업이익은 판관비 증가 영향으로 컨센서스를 하회. 판관비 증가 원인으로는 4분기 인센티브 비용 지급, 유럽 파트너사(먼디파마) 계약 종료에 따른 수수료(150억원) 지급과 DP 생산 확대로 인한 시험 연구비 등 1회성 비용이 증가 영향. 순이익은 달러와 유로 환율 변동으로 인한 외화자산 평가 손실이 크게 발생하며 적자 전환.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 93,000원(-7.0%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2022년 11월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,889원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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