[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 10일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '턴어라운드의 해'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2023E 예상 실적은 매출액 4조 4,639억원(+8.0% YoY), 영업이익 3,401억원(+58.8%, OPM 7.6%), 지배주주순이익 2,860억원(+112.6%, NPM 6.4%)을 추정. 1) 중국 리오프닝 기대 유효: 3Q23E부터 기대되는 면세점 실적 회복은 럭셔리 고단가 라인(설화수, 헤라 등) 비중이 70~80%로 높은 만큼 외형과 이익의 확대가 모두 기대. 2) 중국 외 성장 모멘텀: 북미지역 성장세가 좋음. 라네즈가 꾸준히 좋고, 작년 11월 인수 작업이 완료된 '타타 하퍼' 실적이 올해부터 실적이 온기 반영. 아세안 지역 리오프닝 시작도 호재'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 172,000원 -> 170,000원(-1.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 02월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 172,000원 대비 -1.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,571원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,571원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,633원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2023E 예상 실적은 매출액 4조 4,639억원(+8.0% YoY), 영업이익 3,401억원(+58.8%, OPM 7.6%), 지배주주순이익 2,860억원(+112.6%, NPM 6.4%)을 추정. 1) 중국 리오프닝 기대 유효: 3Q23E부터 기대되는 면세점 실적 회복은 럭셔리 고단가 라인(설화수, 헤라 등) 비중이 70~80%로 높은 만큼 외형과 이익의 확대가 모두 기대. 2) 중국 외 성장 모멘텀: 북미지역 성장세가 좋음. 라네즈가 꾸준히 좋고, 작년 11월 인수 작업이 완료된 '타타 하퍼' 실적이 올해부터 실적이 온기 반영. 아세안 지역 리오프닝 시작도 호재'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 172,000원 -> 170,000원(-1.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 02월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 172,000원 대비 -1.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,571원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,571원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,633원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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