[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 06일 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q23 Review: 성장으로 가는 범피로드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '동사는 올해 가이던스로 연결 매출액 4.2조원, 영업이익 2,500억원을 공시. 기존의 시장 기대치와 당사 추정치를 고려할 때 다소 보수적. 전년도 주요 곡종 가운데 상승세가 가장 가팔랐던 원당 가격이 여전히 불안한 모습을 나타내고, 성공적이었던 소주에 이어 연말 출시한 맥주 신제품과 관련해 시장 경쟁이 치열한데다, 필리핀법인의 안정적 이익 창출을 위해 효울화 작업이 필요한 점 등을 감안할 때, 당장 올해 급격한 이익 개선을 기대하기는 어려워보임. 이에 따라 실적 전망치 수정 고려해 목표주가를 185,000원으로 하향. 다만, 유의미한 해외 비중 확대, 낮은 밸류에이션 등을 고려해 중장기 관점에서 투자의견 BUY로 제시.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 9,184억원, 영업이익 80억원을 기록. 당분기부터 필리핀법인(PCPPI) 실적이 연결 편입되기 시작한 효과로 매출은 크게 증가하였으나, 전사적 원가 압박이 지속되고 충당금(퇴직급여, 기타장기종업원급여 관련 약 120억원) 추가 반영된 영향으로 영업이익이 감소.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 185,000원(-7.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 11월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 03일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,917원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,917원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,462원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '동사는 올해 가이던스로 연결 매출액 4.2조원, 영업이익 2,500억원을 공시. 기존의 시장 기대치와 당사 추정치를 고려할 때 다소 보수적. 전년도 주요 곡종 가운데 상승세가 가장 가팔랐던 원당 가격이 여전히 불안한 모습을 나타내고, 성공적이었던 소주에 이어 연말 출시한 맥주 신제품과 관련해 시장 경쟁이 치열한데다, 필리핀법인의 안정적 이익 창출을 위해 효울화 작업이 필요한 점 등을 감안할 때, 당장 올해 급격한 이익 개선을 기대하기는 어려워보임. 이에 따라 실적 전망치 수정 고려해 목표주가를 185,000원으로 하향. 다만, 유의미한 해외 비중 확대, 낮은 밸류에이션 등을 고려해 중장기 관점에서 투자의견 BUY로 제시.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 9,184억원, 영업이익 80억원을 기록. 당분기부터 필리핀법인(PCPPI) 실적이 연결 편입되기 시작한 효과로 매출은 크게 증가하였으나, 전사적 원가 압박이 지속되고 충당금(퇴직급여, 기타장기종업원급여 관련 약 120억원) 추가 반영된 영향으로 영업이익이 감소.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 185,000원(-7.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 11월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 03일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,917원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,917원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,462원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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