[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 두산테스나(131970)에 대해 '수익성은 아쉬우나 외형 성장 스토리는 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산테스나 리포트 주요내용
DB금융투자에서 두산테스나(131970)에 대해 '2Q24 매출과 영업이익은 각각 937억원 (+2% QoQ, +5% YoY), 159억원(+41% QoQ, -13% YoY)으로 시장 예상치에 부합할 전망. 계절적 비수기인 CIS와 AP 실적을 차량용 SoC가 상쇄할 것으로 예상. 2024년 매출과 영업이익은 각각 4,021억원(+19% YoY), 699억원(+15% YoY)으로 상저하고 실적 흐름이 예상. 하반기 수익성이 상대적으로 높은 차량용 SoC 테스트 물량 증가로 실적 증가에 기여할 것으로 전망. 다만 엔지온의 경우 상반기에 이어 하반기에도 적자가 이어지며 전사 수익성을 일부 훼손할 것으로 전망. 투자의견 Buy, 목표주가는 실적 추정치 변경으로 55,000원으로 하향.'라고 분석했다.


◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 55,000원(-23.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 12월 22일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 72,000원 대비 -23.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 12월 22일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,500원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,500원 대비 -6.0% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 58,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 두산테스나의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,250원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.