[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 호텔신라(008770)에 대해 '3Q24 Preview'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 연결기준 영업이익은 217억원으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 중국 소비 트렌드 변화 및 경기 부진에 따른 면세점 수요 약세, 인천공항 영업면적 확대에 따른 임차료 부담 증가, 해외공항 면세점 영업적자 지속 등으로 인해, 매출액과 영업이익이 모두 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 전반적인 여행 수요 증가세가 둔화되고 있는 가운데, 중국 다이고 수요도 약세를 지속하고 있어서, 단기적으로 실적 개선 가시성이 약한 편. 시장에서는 중국 정부의 경기부 양책이 발표되면서, 면세점 수요 회복에 대한 기대가 있는 상황이나, 과거 대비 변화된 소비 트렌드를 감안한다면, 시장의 기대 보다 매출 반등이 약할 수 있음. 따라서, 전사 수익성의 의미 있는 회복을 위해서는 전반적인 면세점 산업의 공급 과잉이 완화될 필요가 있음
'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 46,000원(-36.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 04월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -36.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,923원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,923원 대비 -26.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 50,000원 보다도 -8.0% 낮다. 이는 키움증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,786원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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