[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 호텔신라(008770)에 대해 '아쉬움의 연속'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 영업 적자를 기록, 시장 기대치를 크게 하회. 더 이상은 놀라지 않을 줄 알았는데. 이번 3분기에 호텔신라는 다른 경쟁사와 달리 특정 제품에 대하여 고객들한테 높은 할인율을 제공했는데, 이는 회사의 예측 대비 제품에 대한 실제 수요가 부진했기 때문. 아쉬움이 지속되는 중. 호텔신라의 목표주가를 기존 65,000원에서 15.4% 하향한 55,000원으로 제시.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2024년 3분기 호텔신라의 연결기준 매출액은 1조 162억원(+0.3% YoY), 영업적자 170억원(적자전환 YoY, QoQ)를 기록하여 시장 기대치와 당사 추정치 (OP +253억원, 당사 추정치 +255억원)를 모두 크게 하회. 3분기 좋지 않았던 면세 업황을 고려해도 호텔신라의 면세 실적(OP -387억원)은 부진. 중국을 포함한 아시아 국가의 더딘 경기 회복으로 해외 면세(싱가포르, 홍콩) 사업은 2분기에 이어 3분기에도 영업적자를 이어간 걸로 보임. 아쉬운 점은 상반기에 영업이익을 창출했던 국내 면세(시내와 공항)가 이번 분기에는 영업적자를 기록했다는 점.'라고 밝혔다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 55,000원(-15.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 07월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,083원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,083원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 46,000원 보다는 19.6% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,857원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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