[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 코오롱글로벌(003070)에 대해 '내년부터 이익 정상화'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱글로벌 리포트 주요내용
교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 '4Q23 실적은 건설비용 상승 요인 지속으로 실적 부진 지속 전망. 다만 선제적 자금 조달및 일부 자산 매각으로 PF 리스크 현실화 가능성이 매우 낮아졌고, 신규수주 호조가 이어 지고 있어 원가율 높은 ‘21~22년 착공 건설 현장의 준공 이후 실적은 빠르게 개선될 가능성이 높음. ① 누적 수주잔고는 13.6조원으로 고원가 현장 종료시 매출액을 포함한 실적 개선 여지가 높고, ② 23년 이후 비주택 수주 잔고 급증으로 부동산 시황 부진 영향 지속 기간이 짧을 것으로 예상되고, ③ 풍력·네옴시티 등 다양한 주가 모멘텀이 있어, 현재 투자의견과 별개로 추가 하락 시 저점 매수 관점의 관심 유지할 필요.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '4Q24년 매출액 7,468억원(YoY +1.3%), 영업이익 -16억원(YoY 적자축소), 수주 증가에 힘입은 매출액 개선 및 건설·상사 이익 증가로 영업이익 적자 축소. ‘24년 매출액 3.0조원(YoY +11.5%), 영업이익 -222억원(YoY -적자전환), 3Q24 대규모 영업이익 적자로 연간 적자전환 불가피. 4Q24에도 영업이익 적자 예상되지만, ‘25년부터는 자산 매각에 따른 부채비율 감소, 고원가율 현장 종료 등에 힘입어 점진적 턴어라운드 시작될 전망.'라고 밝혔다.


◆ 코오롱글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 08월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.


◆ 코오롱글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,333원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,333원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 9,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 코오롱글로벌의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코오롱글로벌의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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