[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 현대오토에버(307950)에 대해 '여전히 매력적인 방향성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
대신증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '1) 자율주행, 2) 성장 모멘텀, 3) 재무여력 감안 시, 기업가치 우상향 전망. 4Q24에도 계절성에 기인한 견조한 외형성장과 안정적인 수익성 예상. 2025년 내비SW 성장은 제한되겠으나, Enterprise IT/자율주행SW 고성장 예상'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '4Q24 매출 1.1조(YoY +18%, 이하 YoY), OP 633억(+20%), OPM 6.0%. 사업부별 실적은 [Enterprise IT] 매출 8,429억(+17%), SI 3,896억(+30%), ITO 4,532억(+7%), GPM 10.8%, [차량SW] 매출 2,166억(+23%), GPM 19% 추정. 4Q24 OP 컨센(636억) 부합하는 양호한 실적 전망. 4Q Enterprise IT 계절성, 그룹 계열사 단가인상 반영으로 견조한 외형 지속될 것. YoY 인건비 증가로 이익 레버리지 효과 제한적이나 연간 OP 2,151억/6%대 이익체력 무난하게 확인될 것'라고 밝혔다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 10월 31일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 26일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,438원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,438원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,062원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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