[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 크래프톤(259960)에 대해 '큰 그림 이상 무'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
SK증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4Q24 Preview: 영업이익 2,213 억원(+34.7% YoY) 전망. 기저 높은 건 인정, 하지만 성장의 끝은 아냐. 좁혀질 간극: 동사 주가는 24 년 +61.4% 상승해 최근 횡보 중이다. 높아진 이익 눈높이는 모두 반영되었고 올해 PUBG IP 의 추가적인 성장 입증, 신작 흥행, AI 기술 적용 사례를 확인 해나가며 주가는 업사이드를 만들어나갈 것이다. 긍정적인 관점을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4Q24 매출액 6,332 억원(+18.5% YoY, -12.0% QoQ), 영업이익 2,213 억원(+34.7% YoY, -31.8% QoQ), 당기순이익 1,214 억원(-42.6% YoY, -64.5% QoQ)으로 영업이익은 컨센서스 2,729 억원을 하회할 것으로 전망한다. PC 매출은 2,245 억원 (+34.4% YoY, -18.1% QoQ)으로 전분기 뉴진스, 람보르기니 콜라보 효과에 미치진 못했으나 블랙마켓, 성장형 무기 판매로 견조한 성장을 이어갔다. 모바일 매출은 3,903 억원(+13.9% YoY, -8.3% QoQ)으로 화평정영, BGMI 투입 콘텐츠 수 감소로 전분기대비 감소할 것으로 추정했다. 영업비용은 PGC 개최로 지급수수료 증가, 라이브서비스 및 BGMI 향 마케팅비 집행으로 4,119 억원(+11.2% YoY, +4.3% QoQ) 으로 반영했다.'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 11월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 17일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 440,455원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 440,455원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 330,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 440,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 337,143원 대비 30.6% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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