[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '재평가의 계기 마련'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
흥국증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 'LNG 직도입을 통한 발전 경쟁력 제고 및 해외 사업 확대를 목표로 하고 있음. 미국이 추진중인 알래스카 프로젝트에 대해서도 미얀마와 호주에서의 가스전 개발 경험을 바탕으로 직간접 참여가 가능할 것으로 판단함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2025년 영업실적은 상저하고로 비교적 견조할 전망: 1분기 연결 매출액 8.2조원(+5.1% YoY), 영업이익 2,512억원(-5.3% YoY)으로 전분기에 이어 다소 부진한 실적을 기록할 전망임. 이는 에너지사업의 견조한 이익창출에도 불구하고 소재사업의 수익성이 크게 약화될 것으로 추정되기 때문임. [에너지사업] SMP(전력시장가격)의 약세로 발전 부문의 감익에도 E&P와 LNG 부문의 견조한 수익성 유지 등으로 영업이익은 전년 동기비 5.6% 증가한 1,469억원을 기록할 전망. [소재사업] 식량바이오와 무역 및 투자법인의 견조한 실적에도 불구하고, 철강/친환경소재 부문(업황 악화에 따른 판가 하락)의 수익성 악화로 영업이익은 전년동기비 17.3% 감소한 1,054억원을 예상함. 2025년 연결 매출액 33.1조원(+2.3% YoY), 영업이익 1.2조원(+6.0% YoY)으로 수정 전망함. SENEX 생산량 증산과 광양 LNG 2터미널 증설, 신재생에너지 발전사업과 친환경차 부품 공급 확대 등의 긍정적 요인 때문임.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 75,000원(-16.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 09월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 18일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,583원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,583원 대비 19.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 81,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,273원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
흥국증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 'LNG 직도입을 통한 발전 경쟁력 제고 및 해외 사업 확대를 목표로 하고 있음. 미국이 추진중인 알래스카 프로젝트에 대해서도 미얀마와 호주에서의 가스전 개발 경험을 바탕으로 직간접 참여가 가능할 것으로 판단함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2025년 영업실적은 상저하고로 비교적 견조할 전망: 1분기 연결 매출액 8.2조원(+5.1% YoY), 영업이익 2,512억원(-5.3% YoY)으로 전분기에 이어 다소 부진한 실적을 기록할 전망임. 이는 에너지사업의 견조한 이익창출에도 불구하고 소재사업의 수익성이 크게 약화될 것으로 추정되기 때문임. [에너지사업] SMP(전력시장가격)의 약세로 발전 부문의 감익에도 E&P와 LNG 부문의 견조한 수익성 유지 등으로 영업이익은 전년 동기비 5.6% 증가한 1,469억원을 기록할 전망. [소재사업] 식량바이오와 무역 및 투자법인의 견조한 실적에도 불구하고, 철강/친환경소재 부문(업황 악화에 따른 판가 하락)의 수익성 악화로 영업이익은 전년동기비 17.3% 감소한 1,054억원을 예상함. 2025년 연결 매출액 33.1조원(+2.3% YoY), 영업이익 1.2조원(+6.0% YoY)으로 수정 전망함. SENEX 생산량 증산과 광양 LNG 2터미널 증설, 신재생에너지 발전사업과 친환경차 부품 공급 확대 등의 긍정적 요인 때문임.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 75,000원(-16.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 09월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 18일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,583원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,583원 대비 19.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 81,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,273원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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