[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 아이티엠반도체(084850)에 대해 '관세로 인한 기회 요인 체크'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
흥국증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '1Q25 실적을 매출액 1,507억원(YoY +10.9%), 영업이익 26억원(YoY 흑자전환)으로 추정. 2025년 매출액 7,138억원(YoY +10.2%), 영업이익 236억원(YoY +883.3%)으로 추정. 느려졌던 가동률 개선을 가속화하는 요인이 존재한다고 판단하지만, 최근 SET 수요 둔화로 불가피한 TP 하향. 북미 고객사의 인도 생산 비중 증가 추세가 동사에게 실질적인 가동률 개선으로 이어질지 확인이 필요지만 구조적으로 가능성이 높다고 판단. 미국의 중국을 향한 압박이 거세질수록 수혜 가능성은 고조. 불확실한 관세 환경 속에서 매력적인 투자처로 판단'라고 분석했다.


◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,500원(-9.4%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2025년 03월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 13일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 13일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 14,500원을 제시하였다.


◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,625원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,625원 대비 -17.7% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 17,000원 보다도 -14.7% 낮다. 이는 흥국증권이 아이티엠반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,750원 대비 -42.7% 하락하였다. 이를 통해 아이티엠반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.