[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '양약고구(良藥苦口)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 ''25년 실적은 동사 중국 강소법인의 생산중단 및 관계사 위탁생산 결정으로 인해 구조조정및 협력사 보상 비용이 발생하며 주춤할 전망. 그러나 생산 일원화를 통해 누릴 수 있는 고정비 감축과 규모의 경제는 중장기 중국 사업 원가경쟁력 강화에는 이로울 것이라고 판단. 선진시장에서 진행 중인 재고 최적화 작업도 일회성 장비 Buyback 시행 등으로 인해 매출 감소로 이어지고 있으나 미국 관세, 러-우 전쟁 등 대외 불확실성이 완화된다면 탄력적인 수요 회복을 기대할 수 있을 것. 북미와 유로존에서 단행한 금리 인하, 미국 대선 불확실성 해소에 따라 기대했던 상반기 선진시장의 턴어라운드 경로에 우려가 커지긴 했으나 관세 정책이 구체화되는 하반기에는 동사 대응책 또한 확정되며 방향성을 확인할 수 있을 전망'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '1Q25 매출액 9,068억원(YoY -7%), 영업이익 417억원(YoY -22%, OPM 4.6%)으로 영업이익은 컨센서스를 +10% 상회. 연결 매출은 인도, 브라질 등에서의 외형 성장에도 불구하고 북미, 유럽 등 선진시장에서 관세와 인플레이션에 대한 우려로 소비 심리 위축이 지속되며 5개 분기 연속 감소했으나 환율과 고정비 절감 효과로 수익성을 일부 방어'라고 밝혔다.


◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 90,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 90,000원을 제시했다.


◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,429원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 80,429원 대비 11.9% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 88,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 유안타증권이 HD현대건설기계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,600원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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