[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 21일 티엘비(356860)에 대해 '부화 임박'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
메리츠증권에서 티엘비(356860)에 대해 '1Q25 매출액은 서버용 6,400Gbps DDR5에 대한 견조한 수요로 컨센서스를 상회. 다만 베트남 법인 적자 지속과 재공품 관련 일회성 이슈로 영업이익은 하회. 2025년 매출액 2,343억원(+30.1% YoY), 영업이익 180억원(+436.2% YoY) 전망. DDR5 초과 수요 지속과 수익성 정상화가 올해 동사 주가의 핵심 키워드. 차별화된 ASP 흐름을 기반으로 높은 성장 잠재력이 부각될 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 25,000원(-7.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 03월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 23일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,250원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 25년 05월 20일 발표한 DB증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,250원 대비 3.1% 높은 수준으로 티엘비의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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