[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q25 Review; 진격의 로직스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q25 매출액 1조 2,899억원 (YoY +11.5%), 영업이익 4,756억원 (YoY +9.5%, OPM 36.9%) 기록. 1분기 대비 낮아진 환율에도 불구하고 영업이익 컨센서스 상회. 동사는 연초 연결 기준 연간 가이던스 20~25% 성장 제시했으나, 상반기 호실적 기록 후 25~30%로 상향 조정. 연초 대비 원달러 환율 약세임에도 고성장 증명. 이는 4공장의 빠른 Ramp-up에 기반한 로직스의 고성장에 기인. 5공장은 이미 진행된 활발한 수주로 향후 4공장 수준의 Ramp-up 가능할 것으로 추정. 4월부터 시작된 5공장 가동에 따라 판관비 증가했음에도 4공장 Ramp-up 확대로 수익성 유지. 하반기 프롤리아 시밀러 SB16의 미국 및 유럽 출시 예상됨에 따라 에피스 사업부의 탑라인 및 수익성 성장세 또한 지속될 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,400,000원 -> 1,400,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,400,000원은 2025년 05월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,400,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,317,917원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,317,917원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 1,450,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,317,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,267,727원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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