[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 KCC(002380)에 대해 '견조한 실적 흐름 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '3Q25 영업이익 컨센 7% 하회. 4Q25 영업이익 QoQ -14% 감익 전망. 2026년 실리콘 개선으로 사상 최대 실적 재차 도전: BUY, TP 52만원을 유지한다. 영업이익 2024년 4,711억원(YoY +51%) → 2025년 4,620억원 (YoY -2%) → 2026년 5,019억원(YoY +9%)으로 2026년 재차 사상 최대 영업이익에 도전할 것으로 예상한다. 이는 중국 구조조정 및 자체적인 설비 감축 등 영향으로 실리콘 업황이 개선되며 실리콘 사업 영업이익이 YoY +20% 가량 개선될 것으로 가정하기 때문이다. 실제, 중국 실리콘 업황은 2025년을 바닥으로 2027년까지 Up-Cycle에 진입할 것으로 판단 한다. 1) 2025~26년 제한된 신증설 2) 7/5일 중국 MIIT의 유기실리콘 산업 정리정돈 가이드 라인과 7/18일 유기실리콘 산업 규범 조건 발표 3) Dow 영국 베리 실록산(DMC) 공장 2026년 중반 폐쇄 발표 등 영향이다. PBR 1배 이상에 대한 회사의 의지를 감안할 때, 2026년에는 보유 투자유가증권 및 자사주를 활용한 주주환원 정책을 기대해 볼 수 있다.'라고 분석했다.


◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.


◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 534,500원, 하나증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 534,500원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 480,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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