[AI MY 뉴스] 구글TPU 잠재력...기술주 내 차별화 움직임

기사입력 : 2025년11월26일 08:08

최종수정 : 2025년11월26일 09:24

금리인하·지정학적 갈등 완화에 증시 상승

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질문 : 뉴욕증시와 글로벌자산시장의 인사이트를 알려줘

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 뉴욕증시와 글로벌 자산시장은 최근 금리 인하 기대, 지정학적 리스크 완화, 전략산업 투자 확대, 기술주 실적 호조 등이 복합적으로 작용하며 상승세와 변동성을 동시에 보이고 있습니다. 투자자들은 연준의 정책 변화, 미중 관계, 우크라이나 전쟁 등 주요 변수에 주목하며, 단기적 모멘텀과 중장기 전략을 병행해야 할 시점입니다.

1. 뉴욕증시 현황 및 주요 변수

11월25일(현지시간) 뉴욕증시는 연준의 금리 인하 기대감이 커지면서 엔비디아 등 일부 기술주 약세에도 불구하고 일제히 상승 마감했습니다. 특히 11월 들어 소비자 심리가 4월 이후 최저로 떨어졌으나, 시장은 금리 인하 가능성을 선반영하며 위험자산 선호 심리가 살아났습니다.

유럽증시 역시 미 연준의 금리 인하 기대에 동조해 상승세를 보였습니다. 연준 의장 교체 가능성도 부각되고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 크리스마스 전에 새 연준 의장을 지명할 수 있다는 관측이 나왔고, 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회 위원장이 차기 연준 의장 후보군에서 선두 주자로 부상했습니다. 이는 향후 통화정책 방향성에 큰 영향을 줄 수 있는 변수입니다.

미국 9월 소매 판매 증가세가 둔화되고, 11월 소비자 심리가 약화되는 등 경기 둔화 신호도 감지되고 있습니다. 그러나 시장은 금리 인하 기대와 지정학적 리스크 완화우크라이나 종전 합의 근접 등에 더 주목하는 분위기입니다.

2. 글로벌 자산시장 주요 이슈

우크라이나 전쟁: 도널드 트럼프 대통령이 "우크라이나 종전 합의에 매우 근접했다"고 언급했고, 젤렌스키 대통령이 이달 중 트럼프와 평화 프레임워크 최종 합의를 기대하는 등 지정학적 리스크 완화 기대가 커지고 있습니다. 러시아는 미국·우크라이나 수정안이 알래스카 합의에서 벗어나면 안 된다고 경고하며 평화안 거부 가능성을 시사했으나, 전반적으로 휴전 기대가 시장에 긍정적으로 작용하고 있습니다.

전략산업 정책 : 트럼프 정부는 희토류, 반도체 등 전략산업 기업 지분 매입을 6개월간 100억 달러 규모로 확대하는 등 공급망 안정과 첨단산업 육성에 적극 나서고 있습니다. 이는 관련 산업 주가와 글로벌 공급망 구조에 중장기적으로 영향을 미칠 전망입니다.

미중관계 : 내년에 트럼프 대통령과 중국 시진핑 주석이 4번 만날 것이라는 전망이 나오며, 관계 안정감이 글로벌 자산시장에 긍정적 시그널로 작용하고 있습니다. 중국은 추가 소비진작 정책, 전력시장 거래량 급증, 상업우주 발전 정책 등 내수 및 신산업 육성에 힘을 싣고 있습니다.

3. 섹터별·종목별 동향 및 전략

기술주: 엔비디아는 메타가 구글 TPU칩을 사용할 수 있다는 보도에 추가 하락했습니다. 다만 엔비디아는 여전히 자사칩이 구글 TPU보다 한 세대 앞서 있다고 자신감을 보였습니다. 아날로그 디바이스는 강한 수요에 힘입어 낙관적 1분기 전망을 내놓았고, HPE는 미 국방부와 9.31억 달러 규모 클라우드 계약을 체결하며 성장 모멘텀을 확보했습니다.

소비재: J.M.스머커는 커피 원두 가격 급등으로 연간 순이익 타격을 예상한다고 밝혔습니다. 이는 원자재 가격 변동성이 소비재 기업 실적에 미치는 영향을 보여줍니다.

바이오·헬스케어: 진디엑스는 소아과 시장 진출과 DB 경쟁력으로 52주 신고점을 경신하며 유전체 검사 시장을 선도하고 있습니다.

금·유가: 우크라이나 종전 합의 근접 소식에 유가는 하락, 금은 강보합세를 보였습니다. 지정학적 리스크 완화가 원자재 시장에도 직접적으로 반영되고 있습니다.

4. 투자 전략 및 리스크 관리

단기적으로는 연준의 금리 인하 기대, 지정학적 리스크 완화, 기술주 실적 모멘텀에 주목한 위험자산 비중 확대가 유효합니다. 다만, 경기 둔화 신호와 연준 의장 교체 등 정책 불확실성, 미중·미러 관계의 돌발 변수, 원자재 가격 변동성 등은 상시 모니터링이 필요합니다.

중장기적으로는 미국의 전략산업 투자 확대, 중국의 내수·신산업 육성, 글로벌 공급망 재편 등 구조적 변화에 맞춘 포트폴리오 다각화가 중요합니다. 기술주, 바이오, 친환경, 방산·인프라 등 구조적 성장 섹터에 대한 비중 확대와 함께, 단기 변동성 대응을 위한 현금 및 안전자산 비중도 병행해야 합니다.

5. 향후 전망과 대응

연말~내년 초까지는 금리 인하 기대, 지정학적 리스크 완화, 전략산업 투자 확대 등 긍정적 모멘텀과 경기 둔화, 정책 불확실성 등 부정적 요인이 혼재할 전망입니다. 투자자는 단기 모멘텀과 중장기 구조적 변화 모두를 고려해, 유연한 자산배분과 리스크 관리, 이벤트 드리븐 전략을 병행해야 합니다. 특히, 연준 정책 변화와 미중·미러 관계, 우크라이나 전쟁 등 주요 변수를 상시 점검하며, 시장 변동성 확대 시 신속한 대응이 필요합니다.

osy75@newspim.com

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