[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 02일 HD현대중공업(329180)에 대해 '2026년은 내가 MASGA 주도주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 668,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
iM증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 'HD현대중공업은 지난 8월 27일 HD현대미포를 흡수합병하기로 발표하였다. 합병 발표와 동시에 밝힌 미래 비전이자 합병의 첫번째 이유는 그룹의 방위산업 역량 결집이다. 현재 HD현대중공업의 방산용 도크는 사실상 기존 물량으로도 Full Capa상태이기 때문에, 함정에 적합한 HD현대미포의 중소형 도크를 활용하여 향후 MASGA를 포함한 미국함정사업의 기회를 보다 적극적으로 모색 하겠다는 비전이다.(흡수합병된 HD현대미포는 11월 27일부로 거래 정지되었으며, 통합 HD현대중공업 법인의 주식은 12월 15일부터 거래 예정) HD현대 중공 업은 동 종사에 비해 신규 사업 및 美함 정사 업에 다소 소극적 이라는 평 가를 받았 으나 HD현대미포과의 합병을 기점으로 2026년부터는 더욱 적극적인 사업 전개에 나설 예정이다. 사실상 계약이 임박한 페루 잠수함 사업을 포함해 말레이시아,사우디,에콰도르 등의 함정 사업에도 참여 중이며 함정사업 분야의 경쟁력도 재평가받을 수 있을 전망이다.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 589,000원 -> 668,000원(+13.4%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 668,000원은 2025년 08월 01일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 589,000원 대비 13.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 02일 255,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 668,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 695,474원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 668,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 695,474원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 570,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 695,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,053원 대비 61.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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