[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 GS리테일(007070)에 대해 '편의점 부진에도 예상치 부합'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2025년 4분기 실적은 당사 추정치에 부합하였다. 4분기 연결기준 매출액은 3조 260억 원(전년동기대비 +3.5%), 영업이익 533억 원(전년동기대비 +68.5%) 을 달성하였다. 편의점 실적이 당사 예상치를 하회하였지만, 기타 사업부 성장에 따라 긍정적 실적을 달성할 수 있었다. 4분기 실적 성장 이유는 1) 슈퍼 사업부 가맹점 신규 출점에 따른 고정비 감소와 퀵커머스 확대에 따른 기존점 매출 증가, 2) 홈쇼핑 사업부 고마진 상품군 확대 및 효율성 개선으로 매출과 이익이 모두 성장하였고, 3) 2024년 개발 사업부 대손충당금 기저에 따른 효과가 반영되었기 때문이다. 편의점의 경우 이익 감소가 나타났지만, 희망퇴직에 따른 일회성 비용 반영을 감안할 경우 점포 효율화에 따른 효과는 이어졌다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 12월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,000원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,545원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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