[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 05일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '무시할 수 없는 타이어 판매 호황'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
DB증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q25 연결 기준 매출액 5.46조원(+116%YoY), 영업이익 5,483억원(+15.9%YoY, OPM 10.0%)을 기록하며 컨센서스에 부합. 한온시스템 신규 연결에 따른 외형 급증에도 불구하고, 타이어 본업의 견조한 수익성과 열관리 부문의 점진적 개선이 동시에 확인된 분기. 부문별로 타이어는 영업이익 4,850억원(+2.5%YoY, OPM 17.6%) 기록. 전년 동기 반덤핑 관세 환급에 따른 높은 기저에도 불구하고, 고인치/EV 중심 믹스 개선, ASP 인상, 원재료 및 물류비 하락이 수
익성 방어에 기여. 열관리시스템은 영업이익 912억원(OPM 3.4%)으로 흑자 기조 유지. 인수 관련 PPA 상각비(분기 281억원) 반영 이후에도 EBITDA 마진 10.6%를 기록하며 구조적 개선 흐름 확인.'라고 분석했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 83,000원(+48.2%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2025년 10월 21일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 48.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,538원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,538원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 89,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,300원 대비 34.8% 상승하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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