[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 23일 HPSP(403870)에 대해 '높아진 수주 잔고로 올해 역대 최대 실적 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '기대치 부합한 4Q25 실적. 올해 역대 최대 실적, 분기 별 계단식 상승 전망: 작년 하반기부터 시작된 수주 증가 흐름이 1Q26에도 지속되고 있다. 국내 2 개 NAND 고객사 주문이 가장 강하며, 작년말부터 삼성 파운드리 미국 테일러 Fab 수주를 받고 있는 것으로 파악된다. 올해 상반기에는 해외 NAND 신규 고객사 2군데에도 파일롯 장비를 공급할 것으로 예상되며 내년 양산 전환이 기대된다. 수주 호조로 올해 매출액과 영업이익은 각각 33%y/y, 38%y/y 성장, OPM 53.9%로 역대 최대 실적을 기록할 전망이다. 작년 하반 기부터 현재까지 수주 흐름을 고려할 때, 분기 별 실적은 1Q26를 저점으로 매분기, 하반기로 갈수록 크게 상승하는 모습을 보일 전망이다.'라고 분석했다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 66,000원(+88.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 11월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 88.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,000원 대비 50.0% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 45,000원 보다도 46.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 HPSP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,667원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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