[리포트 브리핑]하이트진로, '상저하고 흐름 기대' 목표가 25,000원 - KB증권

기사입력 : 2026년04월30일 08:33

최종수정 : 2026년04월30일 08:34

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 하이트진로(000080)에 대해 '상저하고 흐름 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하이트진로 리포트 주요내용
KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '2026년 1분기 연결기준 매출액은 5,758억원 (-6.0% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익은 539억원 (-14.1% YoY, 흑전 QoQ)으로, 업황 둔화 영향으로 주류 점유율 개선에도 시장 기대치를 소폭 하회할 전망이다. 그러나 테라 중심 전략을 통해 맥주 점유율이 상승하고 있고, 하반기로 갈수록 생산 효율화와 마케팅 집행 축소에 따른 이익률 개선이 확인될 전망이다. 2026년 P/E 10배에서 거래되고 있어 저가 매수가 유효한 구간이라고 판단된다. 목표주가는 2026년 EPS에 Target Multiple 15배를 적용해 산출했다. 4월 28일 종가 기준 상승여력은 45.9%로 투자의견 Buy를 유지한다. '라고 분석했다.

◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 10월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 16일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.

◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,125원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 26년 03월 31일 발표한 NH투자증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,125원 대비 3.6% 높은 수준으로 하이트진로의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,222원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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