[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 GKL(114090)에 대해 '인바운드 수혜 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GKL(114090)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1,107억원(+1.0% YoY, +8.0% QoQ), 영업이익 181억원 (-10.0% YoY, 흑전 QoQ, OPM 16.4%)으로 시장기대치(150억원)를 상회했다. 드랍액은 9,310억원으로 전년대비 13.0% 증가하면서 외형성장을 견인했다. 특히 중국 VIP 와 Mass 드랍액이 각각 31.0%, 10.0% 증가하며 성장세가 두드러졌는데, 한일령 반사수혜와 원화 약세가 맞물리며 중국인 인바운드 증가에 따른 수혜효과로 판단한다. 2026년 실적은 매출액 4,716억원(+11.5% YoY), 영업이익 776억원(+47.3% YoY)으로 전망한다. 외국인 인바운드의 구조적 성장에 힘입어 드랍액, 방문객, 순매출 모두 동반 상승추세가 이어질 것으로 예상되기 때문이다. 투자의견 매수, 목표주가 20,000원을 유지한다. 동사 주가는 현재 12M Fwd P/E 9.4배 수준으로 밴드 최하단에서 거래 중으로, 인바운드 성장에 따른 Mass 고객 확대 중심의 실적개선 가능성을 고려할 때 저평가 구간으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 20,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 20,000원을 제시했다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,400원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,400원 대비 22.0% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 18,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 GKL의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,773원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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