[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '저가 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 533,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q26 예상 영업이익은 6,920억원으로 컨센서스를 소폭 하회할 것이다. 투자의견 Buy, 목표주가를 533,000원을 유지한다. 단기 철강 업황 부진, 중장기 리튬/에너지 실적 개선을 고려하여 26/27년 영업이익 추정치를 -10.1%/+8.0% 조정했다. 현 주가는 매수 기회라고 생각한다. 1) 단기 실적 부진(2Q26)은 이미 주가에 반영되었고, 2) 하반기 실적 개선 기대감, 3) 고수익 사업 성과 가시화에 따른 Re-rating 가능성을 감안할 때 매력적인 구간이다. POSCO홀딩스는 그 동안 저수익 사업인 철강을 주사업으로 영위하면서 P/B 0.5배 부근에서 거래되었다. 그러나 하반기부터 고수익 사업인 리튬, 에너지 부문 비중이 늘어나면서 수익성 개선이 시작될 것이다. 미래 성장에 대한 가시성이 높아지면서 주가 재평가가 기대된다.
'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 415,000원 -> 533,000원(+28.4%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 533,000원은 2026년 01월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 415,000원 대비 28.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 07일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 02일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 533,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 559,125원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 533,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 559,125원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 450,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 559,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,895원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q26 예상 영업이익은 6,920억원으로 컨센서스를 소폭 하회할 것이다. 투자의견 Buy, 목표주가를 533,000원을 유지한다. 단기 철강 업황 부진, 중장기 리튬/에너지 실적 개선을 고려하여 26/27년 영업이익 추정치를 -10.1%/+8.0% 조정했다. 현 주가는 매수 기회라고 생각한다. 1) 단기 실적 부진(2Q26)은 이미 주가에 반영되었고, 2) 하반기 실적 개선 기대감, 3) 고수익 사업 성과 가시화에 따른 Re-rating 가능성을 감안할 때 매력적인 구간이다. POSCO홀딩스는 그 동안 저수익 사업인 철강을 주사업으로 영위하면서 P/B 0.5배 부근에서 거래되었다. 그러나 하반기부터 고수익 사업인 리튬, 에너지 부문 비중이 늘어나면서 수익성 개선이 시작될 것이다. 미래 성장에 대한 가시성이 높아지면서 주가 재평가가 기대된다.
'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 415,000원 -> 533,000원(+28.4%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 533,000원은 2026년 01월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 415,000원 대비 28.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 07일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 02일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 533,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 559,125원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 533,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 559,125원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 450,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 559,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,895원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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