[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 해성디에스(195870)에 대해 '리드프레임 밭에 DDR5 씨 뿌리는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
DB증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q26E 매출액은 2,097억원(+33.2%YoY, +11.1%QoQ), 영업이익은 205억원(+150.5%YoY, +86.8%QoQ)으로 전망함. 영업이익 컨센서스(222억원) 대비 약 8% 하회할 것으로 예상. 목표주가와 현재주가 간 괴리율 확대와 Target P/E 산정에 활용한 경쟁사 멀티플의 하락을 반영하여 목표주가 85,000원으로 하향함. 다만 과점 환경으로 수혜가 집중되는 리드프레임에서 생산CAPA를 초과하는 주문이 인식되고 있다는 점과 패키지기판은 2H26E 진입하며 본격적인 DDR5 국내 고객사 양산물량 추가가 예정되어 있어 흑자전환 가능할 것으로 예상된다는 점에서 견조한 펀더멘탈에 근거, 매수 의견 유지함'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 85,000원(-22.7%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2026년 06월 01일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 22일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,792원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,792원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 63,000원 보다는 34.9% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,625원 대비 47.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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