[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 삼성중공업(010140)에 대해 '신규 사업에서 성과를 기다린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2분기 실적은 매출액 3.36조원(+25.1% y-y, +15.7% q-q), 영업이익 3,458억 원(+68.8% y-y, 영업이익률 10.3%)로 시장 컨센서스를 13% 하회할 전망. 이번 분기부터 유조선을 외주 형태로 건조하는 글로벌 오퍼레이션 매출이 증가하나, 사업 초기 국면임을 감안하면, 수익성은 다소 낮음. 하반기로 가면서, 건조 중인 선박에 적용 환율이 상승하면서, 수익성 개선 가능. 주력 제품인 FLNG에서 안정적 수주를 기반으로 양호한 수주 성과 달성. 다만, 부유식 데이터센터 등의 신규 사업 성과를 통해 성장 동력 확보 필요. Target 밸류에이션 햐향으로 목표가 34,000원으로 8% 하향'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 34,000원(-8.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2026년 05월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 25일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 21일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,273원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,273원 대비 -13.4% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 35,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,900원 대비 23.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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