[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 심텍(222800)에 대해 '하반기 핵심 모멘텀은 SOCAMM'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
교보증권에서 심텍(222800)에 대해 '2Q26 Preview, 매출액 4,561억 원, 영업이익 504억 원. 2H26 기판 산업의 핵심 모멘텀은 SOCAMM. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 160,000원 상향: 2026년 2분기 매출액은 4,561억 원(YoY +33.8%), 영업이익 504억 원(YoY +579.3%, OPM 11.1%)으로 추정. 패키지 기판 물량 호조세 지속에 따라 수익성이 고조되기 시작한 분기. SOCAMM 초도 물량도 6월부터 본격적으로 출하되기 시작하며, 본격적인 실적 기여를 시작. 이번 2분기에는 공급 중인 기판들의 판가 인상 영향이 존재. 즉, 우호적인 가격과 물량 증대를 감안하면 호실적 추이는 필연적으로 유지될 전망. 특히, 동사에게 올해 기대되는 핵심 제품군은 MCP와 FC-CSP. 하반기에도 두 패키지 기판 중심의 성장을 바탕으로 수익성도 지속 고조될 전망. 투자의견을 유지하고 목표주가를 160,000원으로 상향 조정. 2026년 연결 매출액은 1조 8,659억 원(YoY +32.3%), 영업이익 2,004억 원(YoY +1,587.7%, OPM 10.7%)으로 추정. SOCAMM 유관 매출 확대와 고부가품인 FC-CSP의 견조한 수요가 상존하며 실적 상향 조정의 근거로 작용. 이를 바탕으로 2027년에는 약 3,000억 원 이상의 영업이익이 예상. 하반기 모멘텀까지 고려하면 손익비가 좋은 투자 구간으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 160,000원(+18.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 25일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,667원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,667원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 190,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,875원 대비 153.4% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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