[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 현대제철(004020)에 대해 '상저하고의 실적 흐름, 신수요 가시성 확대 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2Q26 Preview: 영업이익, 현 시장 예상치 12% 하회 추정. 상저하고의 롤마진과 실적 흐름. 비주택 부문 봉형강 판매 증가 기대. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 47,000원으로 13% 하향 제시: 2026년 2분기 연결 잠정 실적은 매출액 6.08조원(+2.3% YoY, +6.0% QoQ), 영업이익 667억원(-34.5% YoY, +324.8% QoQ)으로 현 시장 예상치(영업이익 754억원, 1개월 기준)를 12% 하회할 것으로 추정한다. 2026년 상저하고의 실적과 연중 롤마진 개선 흐름은 유효할 것으로 추정한다. 특히, 판재류는 대형 고객사(자동차 등)와 가격 협상 과정에서 높아진 원재료 부담과 시장 가격 등의 포뮬러 반영으로 하반기 인상 가능성은 매우 높아진 상황이다. 최근 증시 변동성은 확대됐으나, 현 주가(2026년 기준 PBR 0.17x)에서의 하방 리스크는 제한적으로 판단한다. 판가 상승에 따른 실적 개선과 더불어 동사의 신수요(데이터센터, ESS 인크로저, 전력망 인프라 구축 등)확보에 대한 가시성 확대 시, 본격적인 저평가 해소 국면에 진입할 것으로 전망한다.
'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 47,000원(-14.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2026년 06월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 46,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 55,000원과 최저 목표가인 41,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,219원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,219원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 38,500원 보다는 22.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,219원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2Q26 Preview: 영업이익, 현 시장 예상치 12% 하회 추정. 상저하고의 롤마진과 실적 흐름. 비주택 부문 봉형강 판매 증가 기대. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 47,000원으로 13% 하향 제시: 2026년 2분기 연결 잠정 실적은 매출액 6.08조원(+2.3% YoY, +6.0% QoQ), 영업이익 667억원(-34.5% YoY, +324.8% QoQ)으로 현 시장 예상치(영업이익 754억원, 1개월 기준)를 12% 하회할 것으로 추정한다. 2026년 상저하고의 실적과 연중 롤마진 개선 흐름은 유효할 것으로 추정한다. 특히, 판재류는 대형 고객사(자동차 등)와 가격 협상 과정에서 높아진 원재료 부담과 시장 가격 등의 포뮬러 반영으로 하반기 인상 가능성은 매우 높아진 상황이다. 최근 증시 변동성은 확대됐으나, 현 주가(2026년 기준 PBR 0.17x)에서의 하방 리스크는 제한적으로 판단한다. 판가 상승에 따른 실적 개선과 더불어 동사의 신수요(데이터센터, ESS 인크로저, 전력망 인프라 구축 등)확보에 대한 가시성 확대 시, 본격적인 저평가 해소 국면에 진입할 것으로 전망한다.
'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 47,000원(-14.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2026년 06월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 46,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 55,000원과 최저 목표가인 41,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,219원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,219원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 38,500원 보다는 22.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,219원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
