AI 핵심 요약
beta- 골드만삭스는 헤지펀드가 20일 기준 최근 두달간 미 테크주 비중을 사상 최대 속도로 줄였다고 밝혔다
- 최근 8주 중 6주 테크주 순매도가 이어지며 시총이 약 10% 감소하는 등 S&P500 정보기술지수도 6월 초 이후 10% 하락했다
- 골드만삭스는 AI 인프라 종목의 변동성 탓에 테크 업종이 미국에서 가장 많이 순매도됐고 단기적으로 테크·AI 인프라 모멘텀 트레이드가 계속 어려울 것으로 전망했다
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이 기사는 인공지능(AI) 번역으로 생산된 콘텐츠로, 원문은 7월 20일자 블룸버그 기사(Goldman Says Hedge Funds Sell US Tech Stocks at Record Pace)입니다.
[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 골드만삭스그룹(GS) 프라임서비스 데스크에 따르면 헤지펀드들이 최근 두 달간 사상 최대 속도로 미국 테크주 비중을 줄인 것으로 나타났다.
빈센트 린이 이끄는 이 데스크에 따르면 헤지펀드들은 최근 8주 가운데 6주 동안 테크 업종의 순매도세를 보였다. 이 기간 누적 시가총액 감소분은 약 10%에 달했는데, 이는 관련 데이터 집계가 시작된 10여년 전 이래 최대 규모의 업종 이탈이다.
데스크는 "반도체·메모리·AI 인프라 관련 종목군 전반에서 변동성과 급격한 매도세가 계속되는 가운데 6월 초 이후 매도세가 지속되고 그 규모가 확대되고 있다는 점은 테크 투자자들이 롱포지션을 상당폭 줄이고 있음을 시사하며, 일부 항복 매도의 조짐도 나타나고 있다"고 밝혔다.
S&P500 정보기술지수는 투자자들이 차익을 실현하고 AI 붐에 힘입은 밸류에이션이 지속 가능한지에 대해 갈수록 회의적인 시각을 보이면서 6월 초 이후 약 10% 하락했다. 최대 테크기업들이 AI에 쏟아붓던 막대한 투자 지출을 줄일 수 있다는 우려가 커지면서 투자자들은 소비재주 등 다른 업종으로 자금을 옮기고 있다.
골드만삭스는 지난주 테크 업종이 최악의 성과를 낸 업종이었으며, 롱포지션이 축소되고 숏베팅이 늘어나면서 미국 업종 가운데 압도적으로 가장 많이 순매도된 업종이었다고 밝혔다. 대다수 하위 업종에서 순매도가 나타났는데, 기술 하드웨어·스토리지·주변기기와 IT서비스 업종에서 매도세가 두드러졌고, 반도체와 소프트웨어는 상대적으로 매도 규모가 작았다.
벤 스나이더가 이끄는 골드만삭스 전략가들은 "인기 AI 인프라 종목들의 고통스러운 변동성"으로 인해 다른 업종에 대한 관심이 다시 살아나고 있다고 밝혔다.
이들은 "과거 사례와 포지셔닝 상황, 그리고 뚜렷한 호재의 부재를 감안하면 AI 인프라 모멘텀 트레이드는 펀더멘털이 견고함에도 불구하고 단기적으로 계속 어려움을 겪을 것으로 보인다"고 밝혔다.
kimhyun01@newspim.com
