[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 24일 신한지주(055550)에 대해 '견조한 실적, 강화되는 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 신한지주(055550)에 대해 ''26년 2분기 지배주주순이익은 1.82조원(YoY +17.5%, QoQ +12.2%)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 상회. 4분기 추가 2,000억원 자사주 매입 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 145,000원 유지. 목표주가는 12개월 선행 BPS에 목표 PBR 1.1배를 적용. 증권 자회사를 중심으로 비은행 자회사들의 실적 개선이 지속되고 있으며 향후 손해보험사 인수 시 비은행 경쟁력 한층 강화될 것으로 예상. '26년 연간 ROE는 10.4%로 예상되며 중장기 ROE 개선에 대한 신뢰성 또한 높다고 판단. 주주환원율 역시 향후 추가 개선될 가능성이 높다는 측면에서 밸류에이션 리레이팅 지속될 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 유준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2026년 07월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,316원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 145,000원은 26년 07월 09일 발표한 상상인증권의 145,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 133,316원 대비 8.8% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,353원 대비 39.8% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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