[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 한국카본(017960)에 대해 '실적 및 업황 대비 매력적인 밸류에이션 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 112.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국카본 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 '2Q26 Pre, 6년만에 OPM 20% 재달성, 원자재 상승 영향은 제한적. LNG선 호황에 따라 다시 확대될 수주 잔고. 방산 및 항공 소재도 성장세. PER 7배로 업황 대비 저렴한 주가, 리레이팅 모멘텀도 풍부: 26년 2분기 매출액 2,501억원(이하 YoY +8.1%), 영업이익 505억원(+59.7%, OPM 20.2%)을 전망하며 2020년 이후 처음으로 영업이익률 20% 달성이 기대 된다. 이는 1) 23년 이후 수주 물량의 매출 인식 확대에 따른 ASP 상승과 2) 우호적인 고환율 기조 지속에 기인한다. 동사 주가는 현재 2027F EPS 기준 PER 7.7배로 과거 LNG선 호황기(PER 16배 수준) 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 받고 있다. 과거 대비 확장된 CAPA 및중국향 소재 납품 기회 등을 감안할 때 현 주가는 실적 및 업황 대비 저렴한 구간이라 판단한다. 업종 전반인 멀티플 하락을 반영해 Target PER 16배를 적용하고 목표주가를 50,000원으로 하향 조정하지만 중국향 SB(2차 방벽) 물량 확대, 미국 및 일본향 보냉재 납품 기회, 방산 소재 물량 확대 등 리레이팅 요인는 충분하다. 투자의견 매수를 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 50,000원(-15.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2026년 05월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -15.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 31일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,833원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 26년 05월 26일 발표한 IBK투자증권의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,833원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 한국카본의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,333원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 한국카본의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국카본 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 '2Q26 Pre, 6년만에 OPM 20% 재달성, 원자재 상승 영향은 제한적. LNG선 호황에 따라 다시 확대될 수주 잔고. 방산 및 항공 소재도 성장세. PER 7배로 업황 대비 저렴한 주가, 리레이팅 모멘텀도 풍부: 26년 2분기 매출액 2,501억원(이하 YoY +8.1%), 영업이익 505억원(+59.7%, OPM 20.2%)을 전망하며 2020년 이후 처음으로 영업이익률 20% 달성이 기대 된다. 이는 1) 23년 이후 수주 물량의 매출 인식 확대에 따른 ASP 상승과 2) 우호적인 고환율 기조 지속에 기인한다. 동사 주가는 현재 2027F EPS 기준 PER 7.7배로 과거 LNG선 호황기(PER 16배 수준) 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 받고 있다. 과거 대비 확장된 CAPA 및중국향 소재 납품 기회 등을 감안할 때 현 주가는 실적 및 업황 대비 저렴한 구간이라 판단한다. 업종 전반인 멀티플 하락을 반영해 Target PER 16배를 적용하고 목표주가를 50,000원으로 하향 조정하지만 중국향 SB(2차 방벽) 물량 확대, 미국 및 일본향 보냉재 납품 기회, 방산 소재 물량 확대 등 리레이팅 요인는 충분하다. 투자의견 매수를 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 50,000원(-15.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2026년 05월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -15.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 31일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,833원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 26년 05월 26일 발표한 IBK투자증권의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,833원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 한국카본의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,333원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 한국카본의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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