[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '하반기 강한 증익 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2분기 실적은 매출 7.6조원(YoY +25%, QoQ +15%), 영업이익 1,133억원(YoY -77%, QoQ 흑자전환)으로 3개 분기 만에 흑자전환했다. 매출이 전년 동기 및 전분기 대비 모두 증가한 것은 5개 분기만이다. 3분기 실적은 매출 9.0조원(YoY +58%, QoQ +19%), 영업이익 2,247억원(YoY -63%, QoQ +98%)으로 성장세 지속될 전망이다. 2분기에 확인된 유럽 회복세가 3분기에 확대 되며 유럽 공장 가동률이 60% 수준 회복하는 가운데, 북미 GM JV 역시 가동 재개하며 EV 적자 축소가 전망된다. 투자의견 BUY를 유지한다. LG에너지솔루션이 제시한 가이던스에 따르면 연간 영업이익 1.5조원 수준이 가능한데, 3분기 누적 영업이익 0.2조원 미만이 유력함을 감안하면, 4분기 가파른 증익 가능성을 내비친 것으로 풀이된다. 물론, ESS 병목 등 고려해 하나증권은 이보다 낮은 수준의 이익을 전망하나, 이를 감안하더라도 하반기는 증익 모멘텀이 주가에 강하게 작용하는 구간이다. 다만, 이익의 상당 부분을 차지하는 AMPC가 2030년 이후 소멸됨을 고려해 시간 경과에 따른 Target P/E 하향이 필요하다. 2028년 지배순익 3.1조원 및 Target P/E 35배 적용해 목표 시총 112조원, 목표주가 480,000원으로 하향 조정하나, 현 가격에서는 여전히 상승 여력 크다는 점에서 매수를 권고한다.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 480,000원(-9.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2026년 07월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 17일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 12일 최고 목표가인 559,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 534,136원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 534,136원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 397,000원 보다는 20.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 534,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 517,000원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2분기 실적은 매출 7.6조원(YoY +25%, QoQ +15%), 영업이익 1,133억원(YoY -77%, QoQ 흑자전환)으로 3개 분기 만에 흑자전환했다. 매출이 전년 동기 및 전분기 대비 모두 증가한 것은 5개 분기만이다. 3분기 실적은 매출 9.0조원(YoY +58%, QoQ +19%), 영업이익 2,247억원(YoY -63%, QoQ +98%)으로 성장세 지속될 전망이다. 2분기에 확인된 유럽 회복세가 3분기에 확대 되며 유럽 공장 가동률이 60% 수준 회복하는 가운데, 북미 GM JV 역시 가동 재개하며 EV 적자 축소가 전망된다. 투자의견 BUY를 유지한다. LG에너지솔루션이 제시한 가이던스에 따르면 연간 영업이익 1.5조원 수준이 가능한데, 3분기 누적 영업이익 0.2조원 미만이 유력함을 감안하면, 4분기 가파른 증익 가능성을 내비친 것으로 풀이된다. 물론, ESS 병목 등 고려해 하나증권은 이보다 낮은 수준의 이익을 전망하나, 이를 감안하더라도 하반기는 증익 모멘텀이 주가에 강하게 작용하는 구간이다. 다만, 이익의 상당 부분을 차지하는 AMPC가 2030년 이후 소멸됨을 고려해 시간 경과에 따른 Target P/E 하향이 필요하다. 2028년 지배순익 3.1조원 및 Target P/E 35배 적용해 목표 시총 112조원, 목표주가 480,000원으로 하향 조정하나, 현 가격에서는 여전히 상승 여력 크다는 점에서 매수를 권고한다.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 480,000원(-9.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2026년 07월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 17일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 12일 최고 목표가인 559,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 534,136원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 534,136원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 397,000원 보다는 20.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 534,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 517,000원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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