[핫 CEO] 김성훈 키움운용 대표 " '글로벌·멀티에셋'으로 공모펀드 신뢰회복"

기사입력 : 2019년12월26일 10:00

최종수정 : 2019년12월26일 10:00

영업현장 뛰는 CEO
'낮은 변동성·꾸준한 수익' 맞는 공모상품 구상
2020년 해왜 인프라 자산에 무게중심

[서울=뉴스핌] 김형락 기자 = "공모펀드에 투자해서 돈 다운 돈을 번 투자자가 없다고들 합니다. 이번에는 괜찮겠지 하고 들었다가 역시나 하고 실망하고. 자산운용사가 믿고 가입할만한 상품을 내놔야 투자자들이 다시 공모펀드 시장으로 돌아옵니다."

김성훈 키움투자자산운용 대표는 최근 뉴스핌·월간ANDA와 인터뷰에서 '공모펀드 신뢰 회복'을 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이한결 기자 = 김성훈 키움투자자산운용 대표. 2019.11.27 alwaysame@newspim.com

김 대표의 고민은 '어떻게 하면 꾸준한 수익을 내면서, 변동성은 낮은 펀드를 설계할지'다.

"지금 투자자들은 확정 금리형 상품을 선호합니다. 시중금리보다 조금 더 수익을 안겨 주는 안정적인 펀드를 원하죠."

김 대표가 찾은 해법은 '글로벌'과 '멀티 에셋(채권·주식·통화·원자재·리츠·부동산 등 다양한 자산 편입)'이다. 한 펀드에 글로벌 주식·채권·대체자산을 고루 담아야 한다는 얘기다.

"하나의 자산군에만 투자하는 펀드로는 '시중금리 이상의 안정적 수익'을 충족할 수 없습니다. 해외 주식과 채권, 대체자산에 분산 투자해 포트폴리오 안에서 자산군끼리 변동성을 상쇄하는 효과를 만들어야죠. 20~30% 고수익을 낼 수는 없겠지만, 안정적으로 시장금리 보다 높은 수익을 낼 방법입니다."

김 대표는 지난해 키움투자자산운용 대표이사로 취임한 뒤 '해외투자'와 '대체투자'를 강조해왔다.

"투자자들이 제일 싫어하는 게 변동성입니다. 그런데 한국 주식시장은 대외변수에 크게 흔들립니다. 미중 무역갈등, 북한 미사일 발사, 한일관계 악화 이슈에 출렁이죠. 국내 주식·채권에 투자하는 상품만으로는 고객들의 요구를 만족시킬 수 없습니다. 해외로 시야를 넓혀야 합니다."

김 대표의 판단은 적중했다. 지난해 10월 키움운용이 야심차게 선보인 공모상품 '키움 글로벌얼터너티브펀드(얼터너티브펀드)'는 1년만에 투자금 4000억원을 모았다. 해외 대체자산에 투자하는 헤지펀드를 골라 담은 재간접 펀드다. 설정 후 수익률은 16%대(지난달 27일 기준)다.

"얼터너티브펀드는 담당 매니저가 글로벌 금리, 채권 일드(수익) 방향에 맞춰 종목을 교체합니다. 변동성은 5% 미만으로 낮게 유지하면서, 수익률 그래프는 45도 방향으로 우상향하도록 한다는 게 운용전략입니다. 기존 펀드를 보완한 2호 펀드도 준비 중입니다."

[서울=뉴스핌] 이한결 기자 = 김성훈 키움투자자산운용 대표. 2019.11.27 alwaysame@newspim.com

◆ "사장이 영업하면 효과 달라"...내년 무게중심은 해외 부동산보다 인프라

키움운용의 영업전략 변화도 힘을 보탰다. 김 대표는 지난해 초 리테일(개인고객 부문) 영업전략을 전면 수정했다. 기존 영업 방식은 은행, 증권 등 펀드 판매사에 상품을 거는데 머물러 있었다. 여기에 개별 프라이빗 뱅커(PB)를 직접 찾아가는 영업을 추가했다.

"은행, 증권사 할 것 없이 하이넷월스(고액 자산가)를 관리하는 PB 300명을 추렸습니다. 영업직원들이 최소 200등까지는 일일이 찾아갔습니다. 1년 반 동안 전국 지점을 돌아다녔죠. PB들이 고객에게 상품을 쉽게 설명할 수 있도록 매일 펀드 수익률 코멘트를 보냈습니다. 이런 과정들이 있었기 때문에 얼터너티브펀드 규모가 빠르게 성장할 수 있었습니다."

김 대표는 자타가 공인하는 '영업통'이다. 1995년 동부증권(현 DB금융투자)에 입사한 뒤 23년 간 영업과 마케팅 관련 부서에서 일했다. 지금도 영업현장을 뛰는 최고경영자(CEO)다.

"1주일에 3일은 고객과 저녁식사를 합니다. 기관 투자가를 상대하는 큰 영업은 제가 직접 챙깁니다. 필요할 땐 리테일 영업도 실무자와 함께 나갑니다. 사장이 영업하면 효과가 다릅니다. 대표이사가 이번 계약에 관심을 두고 있다는 걸 거래처에 각인하는 방법이죠."

내년 주요 투자처는 올해와 마찬가지로 해외투자, 대체투자다. 무게중심은 해외 부동산보다 인프라 자산에 뒀다. 글로벌 부동산 가격이 올랐다는 판단에서다. 내년 해외 부동산 투자는 올해보다 더 신중하게 집행할 계획이다.

"내년에는 선진국 중심업무지구(CBD) 안에 있는 건물 위주로 투자 건을 살필 예정입니다. 부동산 수요가 상존하는 맨하탄, 런던, 홍콩, 싱가포르 같은 곳들이죠. 수요가 있는 곳은 부동산 가격 조정이 와도 가격을 다시 회복하는 복원력을 가지고 있습니다."

인프라 투자역량 강화를 위한 조직개편 구상도 끝냈다. 올 연말 인프라팀을 본부로 분리 독립하고, 기존 2개 팀을 6개 팀으로 확장한다.

◆ 운용사 본분은 크레딧 리스크 관리...해외 부동산 리스크 관리 체계 구축

해외 부동산 리스크 관리 체계도 갖췄다. 투자한 건물의 임대료 지급 현황, 건물 가격 변화 추이 등을 색깔별로 표시한 자체 모니터링 시스템이다.

"해외 부동산 모니터링 시스템에서 각 항목별 위험도를 나타내는 색이 모두 파란색이면 문제가 없다는 뜻입니다. 노란색은 경고 신호입니다. 빨간색이 보이면 뭔가 잘못됐다는 신호죠. 현지에 담당 직원을 보내 문제를 확인하고, 조치를 취합니다."

취임 후 리스크 관리, 컴플라이언스(준법 감시) 인력도 대폭 늘렸다. 크레딧 리스크(신용 위험)가 오는 사태를 막기 위해서다. 고객 돈을 신탁하는 운용사의 본분은 크레딧 리스크 관리라는 게 김 대표의 철칙이다.

[서울=뉴스핌] 이한결 기자 = 김성훈 키움투자자산운용 대표. 2019.11.27 alwaysame@newspim.com

인수합병(M&A)을 통한 운용자산 확대 전략도 가지고 있다. 내년에도 어떤 운용사든 매물로 나오면 M&A를 검토한다는 방침이다.

내년 목표는 영업이익 20% 성장이다. 키움운용의 올해 영업이익은 약 260억원이다. 연초 사업계획 목표치인 250억원을 뛰어넘었다.

운용보수가 낮은 채권펀드 위주였던 운용자산을 해외 대체투자 펀드로 확대하는 체질개선이 수익성 개선으로 이어졌다. 키움운용의 전체 운용자산 41조원 중 대체자산은 6조4000억원이다. 25조원에 이르는 채권자산과 비교하면 1/4 수준이지만, 올해 대체투자 부문 수익은 채권 부분을 앞질렀다.

새로운 공모펀드도 준비 중이다.

"운용사는 좋은 펀드를 고객에게 전달해줘야 합니다. 해외 10년 장기투자 프라이빗에쿼티펀드 중에 연 20%대 수익을 내는 펀드가 많습니다. 이런 펀드를 투자자들이 일일이 찾아 가입하는 건 어려운 일이죠. 이런 펀드를 국내 공모상품으로 출시할 계획입니다. 10년짜리 폐쇄형 펀드이기 때문에 엑시트(투자금 회수) 방법 등을 공모상품에 맞도록 하는 방안들을 찾고 있습니다."

김성훈 키움투자자산운용 대표 약력
△1966년 출생
△1985년 용산고 졸업
△1991년 한국외국어대 무역학과 졸업
△1994년 미국 테네시주립대 경영전문대학원(MBA)
△1995~2008년 동부증권 법인영업팀장
△2008~2014년 키움증권 홀세일총괄본부 이끌고
△2014~2017년 키움투자자산운용 마케팅본부장
△2018년~현재 키움투자자산운용 대표이사

rock@newspim.com

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'한화 3남' 김동선 경영 검증 시험대 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 김승연 한화그룹 회장의 삼남인 김동선 부사장이 이끄는 한화갤러리아의 백화점 업계 존재감이 흐려지고 있다. 백화점 시장 점유율도 6%대로 내려앉았으며, 수익성도 악화되면서다. 김동선 한화갤러리아 미래비전총괄이 부사장직에 오른 지 만 1년 만에 거둔 성과가 미흡하자 책임론이 부상하고 있다. 경쟁사들이 본업 경쟁력 강화를 앞세우며 간판을 교체하고 대대적인 리뉴얼을 꾀하는 사이에, 갤러리아는 유통업과 다소 동떨어진 신사업인 식품에 집중한 영향이라는 지적이 나온다. 최근 김 부사장은 명품 강화와 백화점과 호텔 계열사 간 시너지 창출 두 가지로 본업 반등을 꾀하고 있다. 김동선 한화갤러리아 부사장. [사진=한화갤러리아] ◆김동선 부사장 취임 1년...그룹 존재감은 UP 26일 업계에 따르면 김동선 미래비전총괄이 올해 11월로 부사장직에 오른 지 만 1년이 지났다. 현재 김동선 부사장은 한화갤러리아를 비롯해 한화호텔앤드리조트, 한화로보틱스, 한화모멘텀, 한화인더스트리얼솔루션즈 미래비전총괄과 함께 ㈜한화 건설부문 해외사업본부장을 겸임하고 있다. 이로써 김 부사장은 한화그룹 내 총 6개 계열사의 미등기 임원에 이름을 올린 상황이다. 김 부사장이 지난 2020년 한화에너지 글로벌전략담당 상무보로 입사해 본격적으로 경영 수업을 시작한 지 4년여 만의 일이다. 그는 그간 그룹 내에서 입지를 다져오면서 존재감을 키워왔다. 2022년 갤러리아부문 전략부문장 전무에 선임됐으며, 이듬해 3월 한화갤러리아가 한화솔루션으로부터 독립법인으로 분사하며 그룹 내 영향력을 키웠다. 김승연 한화그룹 회장이 경영 승계 과정에서 유통·서비스부문을 김동선 부사장에게 물려주겠다는 의중이 반영된 결과다. 한화갤러리아 지분도 올해 대폭 늘렸다. 한화갤러리아는 김 부사장이 지난 8월 23일부터 9월 11일까지 20일간 진행된 공개매수를 통해 2816만4783주를 확보했다. 이로써 김 부사장의 보유 지분은 기존 2.32%에서 16.85%로 높아져 2대 주주로 올라섰다. 1대 주주는 36.31%를 보유한 ㈜한화이고, 3대 주주는 한화솔루션으로 1.39%의 지분을 갖고 있다. 서울 압구정동에 있는 갤러리아 명품관 외관 전경. [사진=한화갤러리아] ◆신사업 집중에 본업 경쟁력 약화 김 부사장 개인적으로는 그룹 안에서 존재감이 뚜렷해졌지만, 내실 경영엔 부진했다는 평가가 나온다. 본업인 백화점 사업은 오히려 퇴보하며 김 부사장의 경영 능력에 의문을 제기하는 목소리가 나오고 있다. 최근 1년 사이에 주력 사업인 백화점의 사업 경쟁력은 약화했다. 한화갤러리아의 시장 점유율은 2022년 7.8%에서 2023년 6.8%, 올해 3분기에는 6.4%를 기록하며 꾸준히 하락세를 면치 못하고 있다. 실적도 뒷걸음치고 있다. 한화갤러리아는 지난해에 이어 올 상반기에도 매출 역성장 흐름이 이어지고 있다. 한화갤러리아의 올해 3분기 연결기준 매출은 1147억 원으로 전년 동기 대비 4.4% 감소했고, 19억 원의 영업손실을 냈다. 지난 2분기 영업손실 45억 원에 이어 3분기까지 2개 분기 연속으로 적자 흐름이 이어지고 있는 것이다. 호텔 사업도 상황은 마찬가지다. 올해 1~3분기 한화호텔앤드리조트의 리조트부문 매출은 전년 대비 4%가량 줄어든 4182억 원으로 집계됐다. 영업이익은 54억 원으로 전년 동기(179억 원) 대비 3분의 1 수준에 그쳤다. 다만 김동선 부사장이 역점적으로 추진했던 파이브가이즈는 성공적으로 안착하면서 신사업에 대한 평가는 긍정적이다. 파이브가이즈 운영사인 에프지코리아 등 식음료 부문 매출은 3분기 기준 370억 원으로 지난해 말(104억 원) 대비 3배 이상 뛰었다. 그러나 식음료 부문 매출 비중이 3분기 기준 전체의 9.4%대로 크지 않은 만큼 한화갤러리아 성장을 이끌기엔 역부족이다. 백화점 매출 비중은 90.6%에 달한다. 본업 경쟁력 약화에 대한 우려가 쏟아지는 이유다. 갤러리아백화점 명품관 웨스트에 오픈하는 에르메스 매장 전경. [사진=한화갤러리아] ◆본업으로 다시 눈 돌리는 김동선 이에 한화갤러리아는 계열사 간 시너지 극대화로 승부수를 띄운 모습이다. 한화 유통·서비스 부문(한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트)은 포인트 교차 사용 제도를 시행하며 계열사 간 시너지 효과를 극대화할 계획이다. 이번 개편으로 백화점과 갤러리아몰에서만 사용할 수 있었던 'G포인트'를 한화리조트를 비롯해 호텔 사업장과 골프장, 아쿠아플라넷 등에서 사용할 수 있게 됐다. 한화호텔앤드리조트의 'H-라이브 클럽' 포인트 역시 갤러리아백화점 등 한화갤러리아의 사업장까지 사용처를 확대한다. 지난달에는 통합 유니폼을 도입하며 브랜드 통일성을 강화했다. 통합 유니폼 도입은 각사 모두 10년 넘게 사용한 유니폼을 교체하며 브랜드 통일성을 확보하고 고객 인지도 제고의 기반을 마련하기도 했다. 최근 발표한 '명품관 리뉴얼' 계획 역시 수익성 반등을 위한 자구책이다. 갤러리아백화점은 서울 압구정동 명품관 웨스트관을 내년 하반기까지 리뉴얼해 이스트관과 마찬가지로 럭셔리 공간을 넓힐 방침이다. 컨템포러리 브랜드 위주로 이스트(EAST)에 비해 상대적으로 명품 브랜드가 적었던 웨스트(WEST) 공간을 대폭 리뉴얼한다는 구상이다. '갤러리아=명품'이라는 이미지를 더욱 공고히 해 백화점 큰손인 VIP들을 잡아 실적 개선을 이루겠다는 의지로 풀이된다. 한화갤러리아 관계자는 "김 부사장은 미래비전총괄로서 단순 신사업을 넘어 향후 회사를 이끌 새로운 청사진을 그리는 역할을 하고 있다"면서 "가시적 성과를 낸 파이브가이즈 등 식음료 부문은 물론, 본업인 백화점, 호텔 등을 포함해 향후 다양한 사업군에서 회사의 미래 성장 동력을 지속적으로 발굴해 나갈 것"이라고 말했다. nrd@newspim.com 2024-11-26 17:07

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모델 문가비 아들 친부는 정우성 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 모델 문가비(35)가 출산한 아들의 친부가 배우 정우성(51)인 것으로 드러났다. 정우성 소속사 아티스트컴퍼니는 24일 "문가비가 소셜미디어를 통해 공개한 아이는 정우성의 친자가 맞다"며 "아이의 양육 방식에 대해서 최선의 방향으로 논의 중이다. 아버지로서 아이에 대해 끝까지 책임을 다할 것"이라고 밝혔다. 다만 "출산 시점과 두 사람의 교제 여부, 결혼 계획 등 사생활 관련 내용은 확인해 줄 수 없다"고 알렸다. 배우 정우성 [사진=에이스메이커무비웍스] 앞서 두 사람 사이의 득남 소식이 알려졌다. 두 사람은 2022년 한 모임에서의 만남 가까이 지냈으나 교제한 사이는 아니었고 결혼 계획도 없는 것으로 전해졌다. 작년 6월 문가비가 임신 사실을 알렸고 정우성은 양육의 책임을 약속했다고 한다. 문가비는 뷰티 예능 프로그램 '겟잇뷰티' 등으로 얼굴을 알린 한동안 활동을 중단했다가 지난 22일 인스타그램을 통해 아들 출산 사실을 고백했다. 그러나 결혼 여부나 아이 아버지에 관한 언급은 없어 궁금증을 샀다. 당시 문가비는 "너무 갑작스럽게 찾아온 소식에 아무 준비가 돼 있지 않았던 저는 임신의 기쁨이나 축하를 마음껏 누리기보다는 가족들의 축복 속에 조용히 임신 기간 대부분을 보냈다"며 "그렇게 하기로 선택한 건 오로지 태어날 아이를 위함이었다. 마음 한편에 늘 소중한 무언가를 지키기 위해서는 꽁꽁 숨겨야 한다고 생각했다"고 했다. [사진=문가비 인스타그램] 이어 "세상에 나온 아이를 앞에 두고 여전히 완벽한 준비가 되지 않은 엄마지만 그런 내 부족함과는 상관없이 존재 자체만으로 나의 마음을 사랑으로 채워주는 아이를 보며, 완벽함보다는 사랑과 행복으로 가득 찬 건강한 엄마가 돼야겠다고 다짐했다"며 "그러기 위해서는 용기를 내야 한다고 생각했다"고 말했다. 문가비는 1989년생으로 2017년 온스타일 예능 '매력티비'와 '겟잇뷰티'로 얼굴을 알렸다. 이후 SBS '정글의 법칙'과 KBS '볼빨간 당신' 등 각종 예능에 출연했다. 여러 광고와 헤라서울패션위크 등 패션쇼 무대에도 섰다. jyyang@newspim.com 2024-11-25 09:48