[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 11일 동아에스티(170900)에 대해 '변화는 느리나 조금씩 나아지고 있다.'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '중단기 이익 증가 요인 제한적이긴 하나, 글로벌 신약 임상 진행 및 퍼스트 바이오시밀러, mRNA 신약 개발 등 동아쏘시오 그룹 내 중장기 R&D 역량 확충에 중추적 역할을 할 전망임에 따라 밸류에이션 상승을 기대.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q 별도 매출 YOY +32%, QOQ +5%. 컨센서스와 우리 추정치 대체로 부합. 2Q 별도 영업이익 79억으로 YOY 큰 폭의 흑자전환, QOQ로는 70억 순증. 컨센서스 부합, 우리 추정치는 20% 이상 상회. 3Q 별도 매출 1,496억(YOY +3%, QOQ +2%), 영업이익 85억(+27%/+8%) 추정. '라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 10월 29일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,750원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,750원 대비 -12.1% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 KTB투자증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,667원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '중단기 이익 증가 요인 제한적이긴 하나, 글로벌 신약 임상 진행 및 퍼스트 바이오시밀러, mRNA 신약 개발 등 동아쏘시오 그룹 내 중장기 R&D 역량 확충에 중추적 역할을 할 전망임에 따라 밸류에이션 상승을 기대.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q 별도 매출 YOY +32%, QOQ +5%. 컨센서스와 우리 추정치 대체로 부합. 2Q 별도 영업이익 79억으로 YOY 큰 폭의 흑자전환, QOQ로는 70억 순증. 컨센서스 부합, 우리 추정치는 20% 이상 상회. 3Q 별도 매출 1,496억(YOY +3%, QOQ +2%), 영업이익 85억(+27%/+8%) 추정. '라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 10월 29일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,750원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,750원 대비 -12.1% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 KTB투자증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,667원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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