[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 현대건설기계(267270)에 대해 '사업구조 및 지배구조 재편 본격화'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '현대건설기계의 최대주주가 현대중공업그룹의 건설기계부문 중간지주회사인 현대제뉴인으로 변경된데 이어, 자회사 현대코어모션의 양산부품사업을 현대제뉴인에 매각 후 현대코어모션과 합병하였음. 또한 연내에 산업차량부문을 분할하여 현대제뉴인에 매각 한 후 한국조선해양으로부터 중국지주회사 지분 40%와 브라질법인 지분 100%를 취득할 예정. 일련의 과정이 마무리되면 건설기계 생산 및 서비스에 집중할 수 있게 됨. 중국 굴삭기 시장은 4월 이후 감소세 지속 중.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '산업차량 매각이 2022년 실적에 미치는 영향은 기존 추정치 기준 매출액 5,263억원, 영업이익 224억원 수준. 현대코어모션의 양산부품사업 매각은 연결 재무제표 작성시 대부분 내부매출로 제거되던 부문이어서 실적에 미치는 영향이 거의 없고, 중국지주지분 추가인수는 중국 생산법인 실적의 지배주주지분율을 기존 36%에서 60%로 높여주게 됨. 브라질법인 인수는 연간 1,000억원 수준의 매출액 증가를 가져올 것으로 기대됨. '라고 밝혔다.


◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,500원 -> 50,000원(-2.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2021년 04월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 51,500원 대비 -2.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 02일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 28일 최고 목표가인 51,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,778원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 72,778원 대비 -31.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 68,500원 보다도 -27.0% 낮다. 이는 KB증권이 현대건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 61.7% 상승하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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