[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 한섬(020000)에 대해 '4Q21E Preview: 견조하다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한섬 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한섬(020000)에 대해 '2021E 고성장은 고무적이나, 추세라고 보기는 어려움. 온/오프라인 유통 패러다임변화와 준캐주얼화로 인해, 백화점향 기성복 판매는 줄곧 둔화되어 왔음. 2022E 영업이익은 전년대비 -6.8% 줄어들 전망. 단, 신규 카테고리 추가(3Q21 오에라 론칭, 1H21E 수입 향수 편집숍 출점, 4Q22E 후방 수직계열화 브랜드 론칭)에 대한 기대는 유효하다. 화장품 사업 성과 및 전략방향이 구체화될 시, Valuation 확장이 가능할 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2021년 4분기 매출액 4,291억원(+11.0% YoY; 이하 YoY), 영업이익 467억원(+29.5%, OPM +1.6%p), 순이익 375억원(+20.5%)을 기록할 전망. 오프라인과 온라인 모두 약진하며, 영업 레버리지 효과가 뚜렷했겠음. '라고 밝혔다.


◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 49,000원(-5.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2021년 11월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -5.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 14일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 10일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 49,000원을 제시하였다.


◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,125원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 49,000원은 22년 01월 12일 발표한 하나금융투자의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,125원 대비 -9.5% 낮은 수준으로 한섬의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,375원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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