[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 20일 카카오(035720)에 대해 '악재가 반영된 대표 성장주 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
SK증권에서 카카오(035720)에 대해 ' 2021 년에 이어 2022 년에도 톡비즈, 페이, 콘텐츠 부문의 고성장세가 이어지며 업종 내 대표 성장주로 부각될 전망. 카카오 주가는 지난해 고점 대비 45% 이상 하락하며 플랫폼 규제 이슈 등 그 간의 악재를 충분히 반영하였다고 판단함. 주요 자회사 주가 하락에 따른 지분가치 하락과 비용 증가에 따라 수익추정치를 소폭 하향하였음. 다만 자회사의 추가적인 IPO 로 NAV 증가, 플랫폼과 콘텐츠 부문의 고른 성장세 등을 고려한다면 2022 년 주가는 반등할 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 ' 4Q21 실적은 매출액 1 조 7,247 억원(39.6% yoy), 영업이익 1,495 억원(-0.1% yoy, OPM: 8.7%)으로 예상함. 영업이익 기준으로 낮아진 기대치(1,768 억원)를 소폭 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 165,000원 -> 130,000원(-21.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 11월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 -21.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 10일 110,394원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 09일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,556원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 158,556원 대비 -18.0% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 135,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 SK증권이 카카오의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,902원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
SK증권에서 카카오(035720)에 대해 ' 2021 년에 이어 2022 년에도 톡비즈, 페이, 콘텐츠 부문의 고성장세가 이어지며 업종 내 대표 성장주로 부각될 전망. 카카오 주가는 지난해 고점 대비 45% 이상 하락하며 플랫폼 규제 이슈 등 그 간의 악재를 충분히 반영하였다고 판단함. 주요 자회사 주가 하락에 따른 지분가치 하락과 비용 증가에 따라 수익추정치를 소폭 하향하였음. 다만 자회사의 추가적인 IPO 로 NAV 증가, 플랫폼과 콘텐츠 부문의 고른 성장세 등을 고려한다면 2022 년 주가는 반등할 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 ' 4Q21 실적은 매출액 1 조 7,247 억원(39.6% yoy), 영업이익 1,495 억원(-0.1% yoy, OPM: 8.7%)으로 예상함. 영업이익 기준으로 낮아진 기대치(1,768 억원)를 소폭 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 165,000원 -> 130,000원(-21.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 11월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 -21.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 10일 110,394원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 09일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,556원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 158,556원 대비 -18.0% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 135,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 SK증권이 카카오의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,902원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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