[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 17일 대원제약(003220)에 대해 '1Q23 Review: Not bad'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 '1Q23 Review: 아직까지는 문제 없지만. 국내 호흡기계 1위를 유지하면서 트윈데믹의 수혜를 받고 있으나 2H23에는 호흡기계 의약품 매출 부진에 대한 우려가 있음. 강력한 마케팅으로 만들어진 대원제약 브랜드 밸류. 광고를 꾸준히 활용하여 2021년에 자회사로 편입된 '극동에치팜(건강기능식품)'과의 시너지도 기대되며 올해 출시를 앞둔 개량신약이 다수 있기 때문에 수익성도 코로나19 이전과 대비해서는 개선될 것. 콜대원으로 대원제약이라는 기업에 대한 선호도가 높아졌기 때문에 국내 제약사로서의 입지는 탄탄해졌다는 판단.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 연결 매출액 1,241억원(+6.0% yoy, +1.3% qoq), 영업이익 90억원(-35.3% yoy, +109.3% qoq)으로 컨센서스를 하회했다. 매출액은 콜대원 및 호흡기계 전문의약품, 건강기능식품의 성장으로 견조한 성장세를 유지했으나 1)영업사원 인센티브 증가, 2)콜대원과 뉴베인, 건강기능식품 마케팅 비용 지속, 그리고 3)연구개발비용 증가로 영업이익률이 저조.'라고 밝혔다.


◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 21,000원(-8.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.


◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,500원 대비 -6.7% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 22,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 대원제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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