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워렌 버핏의 주식 보유기간은 무한대 아냐

기사입력 : 2023년06월12일 16:21

최종수정 : 2023년06월12일 16:21

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시대에 따라 보유 주식과 보유 기간 변동
TSMC 주식 6개월만에 팔아

[서울=뉴스핌]박공식 기자 = 버크셔 해서웨이를 이끄는 90대의 억만장자 워렌 버핏의 주식 보유 기간은 어느 정도일까? 버핏은 1988년 주주들에 보낸 편지에서 "우리가 선호하는 주식 보유 기간은 무한대이다"라고 말했다. 그는 세대에 걸쳐 장기투자, 가치투자의 전도사로 자리매김했다. 

버핏은 1988년 코카콜라와 연방주택담보대출공사(프레디 맥)에 투자하고 주식을 오랫동안 보유할 것이라고 말했다. 버핏은 장기투자 원칙에 충실했다. 미 정부가 지원하는 주택담보대출회사 프레디 맥은 버크셔 주식 포트폴리오의 10%로 늘어나고 12년간 주식을 팔지 않았다. 그러다가 프레디 맥이 수익 전망을 지나치게 낙관하는 것에 실망해 투자를 회수했다.

코카콜라는 35년이 지난 지금까지 보유하고 있다. 1994년까지 계속 투자해 지분을 13억달러까지 늘렸는데 지난 달 현재 주식가치가 250억 달러로 늘어났다. 버핏은 최근 투자자들에 보낸 편지에서 1994년 현금배당액이 7500만 달러인데 2022년 배당금은 7억 달러로 증가했다고 자랑했다.

버핏의 뚝심과 인내심은 시장가치가 내재가치를 밑도는 주식을 찾아 투자하는 것과 함께 버핏 투자 신화의 밑거름이 되었다.

워렌 버핏 [사진=블룸버그]

반면, 상장기업 투자로 버핏이 단기간에 180도 태도를 돌변해 주식을 판 경우가 대만 반도체 기업 TSMC이다. 버크셔는 지난해 11월 TSMC 지분이 40억 달러라고 공시했다가 기업가치 4600억 달러의 TSMC가 직면한 지정학적 위험을 재평가하고 6개월 만에 주식을 팔았다. 버핏의 TSMC 주식 매각은 다른 투자자들을 충격에 빠뜨렸다.

버크셔가 보유한 주식 포트폴리오는 10년 전과 크게 달라졌다. 코카콜라, 아메리칸 익스프레스는 여전히 보유하고 있으나 대부업체 웰스파고는 사라졌다. IBM 지분 13억달러, JP모건 지분 80억달러, 바이오의약 업체 애브비 지분 30억달러에 투자했다가 이내 회수했다.

새 투자대상 기업에는 비디오게임개발 업체 액티비전 블리자드, 석유회사 옥시덴털 페트로리움, 미디어복합기업 파라마운트 글로벌 그리고 애플이 포함돼 있다. 버핏은 애플이 상장한 후 35년이 지난 2015년까지 애플에 투자하지 않았다. 그러다가 지분이 순식간에 1500억 달러로 증가, 5월 중순 현재 버크셔 보유 주식 중 거의 절반을 차지하게 됐다.

버핏도 일반 투자자처럼 성급한 거래를 후회하는 때가 있다. 버핏은 1998년 맥도날드 주식을 너무 빨리 판 것은 큰 실수였다고 자인하기도 했다.

하지만 오마하의 현인이라는 명성은 퇴색하지 않았다. 1965년부터 2022년까지 버크셔의 연간 수익률 20%는 S&P 500지수 수익률의 2배이다.

 

kongsikpark@newspim.com

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'포스트 이시바' 누구?...고이즈미·다카이치 선두 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 이시바 시게루 일본 총리가 자민당 총재직 사임을 공식화하면서, 일본 정국의 관심은 차기 자민당 총재 선거로 쏠리고 있다. 집권당 총재가 곧 총리직을 맡는 일본 정치 구조상 이번 총재 선거는 사실상 다음 총리를 뽑는 절차다. 자민당은 조만간 새로운 총재 선거 일정을 확정할 예정이다. 이번 선거에서는 지난 2024년 9월 총재 선거에서 이시바 총리와 경합했던 주요 인사들이 다시 출마할 가능성이 높다. 고이즈미 신지로 농림수산상, 다카이치 사나에 전 경제안보담당상, 하야시 요시마사 관방장관, 모테기 도시미쓰 전 간사장, 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상 등이 후보군으로 거론된다. 정국 운영이 소수 여당이라는 제약 속에서 이루어지는 만큼, 차기 총재가 야당과 어떻게 연대할지, 어떤 연립 구도를 짤지가 최대 쟁점으로 꼽힌다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히고 있는 고이즈미 신지로 일본 농림수산상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 고이즈미·다카이치 선두권 현재 여론조사에서는 고이즈미 농림수산상과 다카이치 전 경제안보상이 선두권을 형성하고 있다. 니혼게이자이신문 지난달 29~31일 실시한 여론조사에 따르면 차기 총리에 적합한 인물로 다카이치가 23%, 고이즈미가 22%를 기록했다. 나란히 1, 2위다. 자민당 지지층으로 한정하면 고이즈미가 32%로, 다카이치(17%)를 크게 앞서는 것으로 나타났다. 다카이치는 2024년 총재 선거에서 1차 투표에서 1위를 차지했으나 결선에서 이시바에게 역전패했다. 고이즈미 역시 의원 표에서 선두에 올랐지만 당원 표에서 밀리며 결선에 오르지 못했다. 두 사람 모두 당내 기반과 대중적 인지도를 겸비해 차기 선거에서도 가장 주목받는 주자들이다. 고이즈미 농림수산상은 1981년생(44세)으로 고이즈미 준이치로 전 총리의 차남이다. 2009년 중의원 첫 당선 이후 줄곧 '포스트 아베', '차세대 리더'로 주목받았다. 환경상, 농림수산상을 거쳤으며 개혁 성향과 젊은 이미지로 지지층을 넓혔다. 2024년 총선에서 당 선거대책위원장을 맡았으나 참패 책임을 지고 물러났다. 이후 농림수산상으로 복귀해 쌀 유통 개혁 등 농정 개혁에 매진했다. 대중적 인지도와 '고이즈미 브랜드'라는 정치 자산이 최대 강점으로 꼽힌다. 다카이치 전 경제안보상은 1961년생(64세)으로 보수 강경파로 분류되는 여성 정치인이다. 2021년 총재 선거에 첫 도전해 아베 신조 전 총리의 전폭적 지원을 받으며 3위를 기록했다. 2024년 총재 선거 1차 투표에서 최다 득표(의원 72표, 당원 109표)를 얻었으나 결선에서 이시바 총리에게 역전 당했다. 유일한 여성 후보로서 '보수의 아이콘' 이미지를 갖고 있으며, 아베 전 총리와 가까웠던 의원 그룹이 주된 지지 기반이다. 이시바 정권에서 당직 제안을 거절하며 독자 노선을 유지해 왔다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히는 다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 하야시·모테기 등 잠룡도 주목 고이즈미와 다카이치 두 선두 주자 외에 잠룡들의 행보도 주목된다. 하야시 요시마사 관방장관은 옛 기시다파 일부의 지지를 받고 있으며, 이시바 정권의 2인자로서 존재감을 키워왔다. 모테기 도시미쓰 전 간사장은 당내 경험과 풍부한 인맥을 강점으로 삼고, 아소 다로 전 부총리와 교류를 통해 지지 기반을 다지고 있다. 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상은 5선 의원으로, 동기 의원들과 옛 니카이파의 지원을 받으며 출마 가능성을 열어두고 있다. ◆ 총재 선거 이후에도 정국 '안갯속' 자민당 총재 선거는 국회의원 표와 당원·당우 표를 합산하는 방식이 원칙이지만, 긴급 시에는 국회의원과 지방 지부 대표만 투표하는 '양원 의원 총회' 방식으로 대체될 수 있다. 이 경우 의원 표의 비중이 커져 파벌 역학이 중요해진다. 차기 총재가 선출되더라도 곧바로 정권 안정으로 이어진다는 보장은 없다. 일본 헌법상 총리는 국회에서 지명되는데, 자민·공명 양당은 현재 중의원과 참의원 모두에서 과반을 잃은 상태다. 따라서 야당이 단일 후보를 세워 결집할 경우, 자민당 총재가 총리로 지명되지 못할 가능성도 배제할 수 없다. 자민당 총재가 총리에 오르더라도, 예산안·세제 개혁 법안 등 국정 운영은 야당 협조 없이는 불가능하다. 이런 이유로 차기 총재는 곧바로 '연립 확대'나 '정책 연대'를 추진할 수밖에 없고, 총재 선거 과정에서도 어떤 야당과 손을 잡을지가 핵심 화두가 된다. 결국 이번 자민당 총재 선거는 단순히 차기 지도자를 뽑는 절차를 넘어, 일본 정치가 다당제 속에서 어떤 연립 구도를 구축할지 시험대가 되는 분기점으로 평가된다. goldendog@newspim.com 2025-09-08 09:26
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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