[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 하이트진로(000080)에 대해 '지금이 골든타임'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
한화투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '2023년 2분기 연결 매출액은 6,528억원(+0.8% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익은 98억원(-84.3% YoY, -74.7% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 268억원, 종전 추정 영업이익 494억원을 크게 하회할 전망. 2023년 4월 4일 출시된 '켈리' 신제품 출시 효과로 맥주 매출액은 +9.1% YoY, 지난 2022년 2분기 파업 이슈로 가수요 물량이 반영되었던 기저 부담 및 점유율 하락으로 소주 매출액은 -4.2% YoY로 추정. '켈리' 신제품 출시로 마케팅 비용이 확대된 영향, 소주 판매량 감소에 따른 고정비 부담, 주정 등의 주요 원재료 가격 상승 영향으로 맥주는 지난 1분기에 이어 적자 지속, 소주 수익성은 YoY, QoQ 하락이 예상'라고 분석했다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 23,500원(-9.6%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2023년 05월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -9.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,500원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,875원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,875원 대비 -15.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 22,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,800원 대비 -24.3% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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